北京利尔：2020年第三季度报告

公告编号：2020-066 证券简称：北京利尔 北京利尔高温材料股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.应收票据：较年初减少41.04%，主要系本报告期商业承兑汇票进账金额较大所致。2.应收账款：较年初增加45.48%，主要系本报告期销售规模扩大回款率下降所致。3.预付款项：较年初增加72.27%，主要系本报告期预付采购款增加所致。4.持有待售资产：较年初减少100%，主要系本报告期收到青岛斯迪尔股权转让款所致。5.其他流动资产：较年初减少45.43%，主要系报告期末待抵扣进项税额减少所致。6.其他非流动金融资产：较年初增加4761.90%，主要系本报告期子公司投资民生证券所致。7.在建工程：较年初增加84.40%，主要系本报告期子公司在建项目增加所致。8.应付票据：较年初增加53.73%，主要系本报告期票据及信用证方式付款增加所致。9.一年内到期的非流动负债：较年初减少100%，主要系本报告期偿还银行中期流贷所致。10.长期借款：较年初增加1亿元，主要系本报告期取得银行中期贷款所致。11.库存股：较年初增加8216.13万，主要系本报告期回购公司股票所致。12.营业成本：较上年同期增长44.01%，主要系本报告期营业收入增加，同时执行新收入准则，将客户现场人员工资、施工费、运输费等记入所致。13.销售费用：较上年同期降低60.99%，主要系本报告期执行新收入准则，将原销售费用中列支的客户现场人员工资、施工费、运输费等记入营业成本所致。14.研发费用：较上年同期增长40.80%，主要系本报告期研发投入增加所致。15.财务费用：较上年同期增长496.14%，主要系本报告期票据贴现息支出增加所致。16.投资收益：较上年同期增长121.81%，主要系本报告期取得青岛斯迪尔股权转让收益及权益法核算联营企业的投资收益增加所致。17.信用减值损失：较上年同期增长107.81%，主要系上年同期应收账款坏账收回金额较大所致。18.资产减值损失：较上年同期降低131.09%，主要系上年同期计提存货跌价准备金额较大所致。19.资产处置收益：较上年同期降低86.47%，主要系本报告期处置固定资产收益减少所致。20.营业外收入：较上年同期降低44.08%，主要系本报告期收到的政府补助减少所致。21.营业外支出：较上年同期降低87.17%，主要系上年同期债务重组损失金额较大所致。22.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低88.55%，主要系本报告期现金方式支付采购款增加所致。23.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长315.75%，主要系本报告期银行贷款和票据融资金额增加所致。24.汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期降低68.13%，主要系本报告期人民币升值汇率波动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况√适用□不适用 截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为20,682,200股，占公司总股本的1.74%，最高成交价为3.99元/股，最低成交价为3.93元/股，成交总金额为82,148,461元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。