曙光股份：2020年第三季度报告

公司代码：600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 1.3公司负责人胡永恒、主管会计工作负责人范东春及会计机构负责人（会计主管人员）程霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 1、应收票据 应收票据期末金额较期初金额减少40,310,916.88元，减幅39.69%，主要系销售收入下降，应收票据回款减少所致。 2、其他应收款 其他应收款期末金额较期初金额减少217,900,225.21元，减幅83.91%，主要系本期收回丹东黄海老厂区地块一剩余收储资金2.27亿元。 3、长期股权投资 长期股权投资期末金额较期初金额减少5,828,533.47元，减幅100%，主要系本期出售参股公司安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权影响所致。 4、开发支出 开发支出期末金额较期初金额增加6,093,711.67元，增幅106.43%，主要系公司本期N平台国六开发项目增加支出影响所致。 5、短期借款 短期借款期末金额较期初金额减少290,390,940.00元，减幅64.48%，主要系期末短期借款及票据融资较期初减少影响所致。 6、应交税费 应交税费期末金额较期初金额增加4,416,839.25元，增幅58.83%，主要系期末应交所得税和应交增值税较期初增加影响所致。 7、一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债期末较期初金额增加63,004,718.13元，增幅64.96%，主要系一年内到期的长期借款同比期初增加影响所致。 8、长期借款 长期借款期末金额较期初金额减少111,220,000.00元，减幅29.27%，主要系公司偿还长期借款影响所致。 1、营业收入 本期营业收入较同期减少713,856,985.64元，减幅35.27%，主要系公司客车、皮卡车产品销量减少影响所致。 2、营业成本 本期营业成本较同期减少564,716,146.65元，减幅32.44%，主要系客车、皮卡车产品销量减少，销售收入减少影响所致。 3、销售费用 本期销售费用较同期减少5,036,809.35元，减幅6.07%，主要系皮卡车销量减少，运费及送车费同比减少影响所致。 4、管理费用 本期管理费用较同期减少13,523,156.59元，减幅7.71%，主要系丹东黄海地块一和沈阳土地收储，土地及房产减少，使折旧和摊销费用同比减少影响所致。 5、研发费用 本期研发费用较去年同期增加4,251,893.86元，增幅8.76%，主要系公司本期国六开发项目 费用增加影响所致。 6、财务费用 本期财务费用较去年同期减少15,172,747.97元，减幅42.69%，主要系银行借款减少导致利息支出和担保费用同比减少所致。 1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加265,574,745.35元,主要系受限资金减少，票据和信用保证金增加现金流入影响所致。 2、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加388,875,226.41元,主要系公司收到丹东黄海老厂区地块一和沈阳土地收储资金3.47亿元。 3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少307,545,556.58元，主要系同期银行借款到期还款较多影响所致。 3.1重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.2报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用