常铝股份：2020年第三季度报告

证券代码：002160 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张平、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主管人员)易先付声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表大幅变动情况说明1.货币资金：比年初增加34.04%，增加14403万元；主要原因是保证金存款增加所致。2.交易性金融资产：比期初减少90.91%，减少1000万元；主要原因是报告期内理财到期所致。3.预付账款：比年初增加295.82%，增加8593万元；主要原因是预付专业分包工程款、设备采购款增加所致。4.其他应收款：比年初增加47.51%，增加1947万元；主要原因是应收投标保证金和履约保证金增加所致。5.存货：比年初增加30.37%，增加32686万元；主要原因是医疗洁净板块在建项目同比去年大幅增加所致。6.一年内到期的非流动资产：比年初减少44.45%，减少7769万元；主要原因是收回客户一年以内的长期应收款导致余额减少所致。7.其他流动资产：比年初增加41.12%，增加2448万元；主要原因是套期保值工具和留底税金增加所致。8.其他权益工具：比年初减少40.2%，减少2925万元；主要原因是转让优适医疗部分股权所致。9.长期借款：比年初增加137.98%，增加13500万元；主要原因是本期收到银行长期借款增加所致。10.长期应付款：比年初增加48.14%，增加4633万元；主要原因是融资租赁业务增加所致。11.其他综合收益：比年初增加167.47%，增加140万元，主要原因是期货套期保值业务公允价值增加所致。 二、利润表大幅变动情况说明 1.投资收益：比上年同期增加277.8%，增加216万元；主要原因是联营公司利润增加所致。2.净利润：比上年同期减少672.84%，减少7567万元；主要原因是疫情影响,出口产品销售降幅较大,对本期净利润产生不利影响。 三、现金流量表大幅变动情况说明 1.经营活动产生的现金流量净额：比年初减少81.33%，减少3896万元；主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加导致经营活动现金流出增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加66.48%，增加12616万元；主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少，导致投资活动现金流出减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、公司于2020年1月16日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。同意公司使用募集资金99,635,835.70元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、公司于2020年8月27日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募集资金投资项目“制药设备生产项目”，并将上述项目的募集资金合计153,917,570.46元用于永久补充流动资金。于2020年8月28日披露《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》。本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后，已补充日常经营流动资金。公司于2020年10月16日披露《关于注销募集资金专项账户的公告》，将募集资金展专项账户注销完毕。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。