我乐家居：2020年第三季度报告

公司代码：603326 南京我乐家居股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 3.1.1资产负债表项目变动原因说明 （1）货币资金较期初减少48.91%，主要是随着大宗业务（收款方式以应收账款与应收票据为主）的增长及溧水新厂区基建和设备投入增加，导致货币资金减少。 （2）交易性金融资产较期初增加89.57%，主要是公司增加的闲置流动资金用于理财。 （3）应收票据较期初增加194.81%，主要是大宗业务增速较快，回款以票据进行结算所致。 （4）预付账款较期初增加33.31%，主要是材料采购预付款增加所致。 （5）其他应收款较期初增加393.78%，主要是支付业务保证金所致。 （6）在建工程较期初增加59.18%,主要是南京溧水新厂区基建投入、设备投入增加所致。 （7）无形资产较期初增加56.05%，主要是南京溧水新厂区新增土地使用权所致。 （8）递延所得税资产较期初增加39.13%，主要是因资产减值准备、可抵扣亏损计提的递延所得税增加。 （9）应付账款较期初增加77.74%，主要是采购结算周期延长及采购量增加致应付账款相应增加。 （10）应交税费较期初增加48.00%，主要是收入及利润增长引起的增值税和企业所得税增加。 （11）其他非流动负债较期初减少34.37%，主要是报告期支付定制智能家居项目土建款。 （12）股本较期初增加39.96%，主要是报告期公司实施了2019年年度权益分派方案，每股转增0.40股。 （13）库存股较期初减少33.10%，主要是报告期公司2019年限制性股票激励计划的限制性股票第一次解除限售。 3.1.2利润表项目变动原因说明 单位：元 （1）财务费用较去年同期增加250.09万元，主要是流动资金贷款利息费用增加、票据贴现手续费增加。 （2）投资收益较去年同期减少53.97%，主要是公司流动资金购买理财金额减少，相应的收益减少。 （3）信用减值损失、资产减值损失合计较去年同期损失增加525.50万元，主要是大宗业务收到的商票计提的信用减值损失增加。 （4）资产处置收益较去年同期损失减少41.63万元，主要是去年同期发生大型旧老设备的处置损失。 （5）营业外收入、营业外支出虽然变动比率较大，但是影响金额较小，营业外支出的减少主要是本期发生的资产处置损失减少。 （6）净利润较去年同期增加2,374.73万元，主要是一方面收入的增加，相应毛利额增加；另一方面费用支出减少，相应利润额增加所致。 3.1.3现金流量表项目变动原因说明 单位：元 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期净流入增加3,972.17万元，主要是一方面本期大宗业务增加，其回款周期较长，致经营性现金流入减少；另一方面报告期采购结算周期延长，支付的采购款减少，同时受疫情影响房租、广告费支出减少；上述两方面因素综合致经营性现金流增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期净流出增加10,176.06万元，主要是一方面投资收回的理财金额低于去年同期；另一方面本期溧水定制智能家居项目建设投入同比增加综合所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期净流出减少4,590.22万元，主要是一方面报告期新增流动资金贷款及票据贴现业务，增加了筹资活动现金流入；另一方面实施2019年利润分配方案，支付现金红利综合所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用