通产丽星：2020年第三季度报告

证券代码：002243 证券简称：通产丽星 深圳市通产丽星股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人嵇世山、主管会计工作负责人杨任及会计机构负责人(会计主管人员)罗宏健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产较期初金额增加947.86%，主要系报告期内购买银行结构性存款产品未到期所致；2、应收票据较期初金额增加106.67%，主要系报告期内收到客户承兑汇票增加所致；3、预付款项较期初金额增加127.06%，主要系报告期内预付货款增加所致；4、其他应收款较期初金额增加221.20%，主要系报告期新增对太仓项目的资金支持以及去年预付太仓市自然资源和规划局的保证金转为其他应收款科目所致；5、存货较期初金额增加58.69%，主要系报告期新增对园区开发成本所致；6、其他流动资产较期初金额增加301.27%，主要系报告期应交税费的进项税额重分类所致；7、长期股权投资较期初金额增加34.04%，主要系报告期增加了对项目的投资所致；8、在建工程较期初金额增加431.76%，主要系报告期力合报业增加了对IDC项目的建设支出所致；9、其他非流动资产较期初金额减少80.64%，主要系报告期将去年预付太仓市自然资源和规划局的保证金转为其他应收款所致；10、短期借款较期初金额增加156.49%，主要系报告期新增银行借款所致；11、应付票据较期初金额减少100.00%，主要系报告期减少应付票据以支付供货商货款所致；12、预收款项与合同负债期初期末变动，系报告期依据新收入准则，将预收款项计入合同负债所致；13、应付职工薪酬较期初金额减少36.13%，主要系报告期支付上年员工绩效奖金所致；14、其他应付款较期初金额增加44.91%，主要系本报告期收到的保证金、押金、往来款增加所致；15、其他综合收益较期初金额减少209.23%，主要系本报告期外币财务报表折算差额减少所致；16、报告期公允价值变动收益较上年同期减少59.00%，主要系报告期公司持有的部分金融资产由于受二级市场股价波动影响以及数量变化，相比上年同期其公允价值变动损益有所减少；17、报告期信用减值损失较上年同期减少235.38%，主要系报告期计提坏账准备比上年同期增加所致；18、报告期营业外收入较上年同期增加227.95%，主要系报告期收到合同违约金所致；19、报告期营业外支出较上年同期增加31.71%，主要系报告期支付税收滞纳金所致；20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少139.86%，主要系报告期新增对园区建设开发成本支出所致；21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5730.86%，主要系报告期增加了对项目的投资以及新增理财产品所致；22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1365.14%，主要系报告期新增配套募集资金和银行借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 下属企业“明股实债”情况 公司下属企业南海国凯、力合双清、珠海清华科技园存在“明股实债”情况，详情可参阅公司于2019年11月30日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，报告期内进展情况如下： 2020年1月6日，南海国凯作出了减资事项的股东会决议，同意注册资本由4790.25万元变更为4541.875万元，目前正在办理减资事项相关手续； 2020年9月23日，力合双清已完成减资事项，注册资本由17760.5065万元变更为16405.2813万元； 2020年5月28日，珠海科技园已完成减资事项，注册资本由20080万元变更为19960万元。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2467号文核准，公司于2020年6月向特定投资者非公开发行45,998,160股新股，发行价格为10.87元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.20元。该项募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245号《验资报告》。 2020年8月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华核字[2020] 007138号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金人民币3,569.13万元。 截至2020年09月30日，公司实际使用募集资金人民币7,547.44万元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金3,569.13万元），补充流动资金人民币13,522.72万元，尚未使用的募集资金人民币28,929.84万元，其中购买理财产品人民币27,000.00万元，募集资金账户余额人民币1,998.96万元，专户存储累计利息扣除手续费人民币69.12万元。 受募集资金到位时间，以及2020年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情带来的人员流动限制等影响，公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，计划将募投项目“力合仲恺创新基地”竣工时间由2020年12月延迟至2021年11月30日，具体内容详见公司于2020年10月28日披露在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-111号）。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳市通产丽星股份有限公司 法定代表人：贺臻 2020年10月26日