巨力索具：2020年第三季度报告

公告编号：2020-049 证券简称：巨力索具 巨力索具股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨建国、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李俊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、其他应收款项期末余额为8,465.08万元，较年初增加42.27%，主要原因为报告期内融资租赁保证金、客户保证金、备用金增加；2、在建工程期末余额为5,784.76万元，较年初增加127.85%，主要原因为报告期内在建工程项目增加所致；3、预收账款较年初减少100%，主要原因为执行新收入准则后预收账款科目调整至合同负债科目列示所致；4、合同负债较年初增加100%，主要原因为执行新收入准则后预收账款科目调整至合同负债科目列示所致；5、应交税费期末余额为908.14万元，较年初减少38.11%，主要原因为报告期末实现的应交增值税金额减少所致；6、一年内到期的非流动负债期末余额为7,713.69万元，较年初增加67.23%，主要原因为期末应付融资租赁款增加所致；7、投资收益本期发生额为22.05万元，较上年同期增加200.84%，主要原因为本报告期内被投资单位产生收益、同期产生亏损所致；8、信用减值损失本期发生额为886.13万元，较上年同期增加88.11%，主要原因为报告期末应收、其他应收账款增加，使计提坏账准备增加所致；9、资产减值损失本期发生额为60.26万元，较上年同期增加100%，主要原因为本报告期内计提了存货跌价损失所致；10、资产处置收益本期发生额为-136.58万元，较上年同期减少255.01%，主要原因为本报告期内固定资产处置产生损失增加所致；11、营业外支出本期发生额为167.35万元，较上年同期增加216.80%，主要原因为报告期内慈善捐款支出增加所致；12、经营活动产生的现金净流量2,584.59万元，较上年同期增加199.29%，主要原因是报告期内销售商品收到的现金增加所致；13、筹资活动产生的现金流量净额3,718.85万元，较上年同期增加217.73%，主要原因为报告期内偿还债务支付的现金较上年减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 巨力索具股份有限公司董事长：杨建国2020年10月27日