山西焦化：2020年第三季度报告

公司代码：600740 山西焦化股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李峰、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （1）资产负债表变动情况及说明 单位：元币种：人民币 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年1月2日，公司发布了《山西焦化股份有限公司控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司项目进展公告》（编号：临2019-054号），对公司控股子公司山焦飞虹实施的相关项目进行了概述，并对山焦飞虹历次增资情况及增资必要性进行了列举及阐述。《关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》经2020年1月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年1月18日发布的《山西焦化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-002）。 2020年4月10日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》。根据公司实际情况，调整了部分董事会成员和高级管理人员。具体调整情况为：因工作调动原因免去郭文仓担任的董事职务，因年龄原因免去郭毅民担任的副董事长、董事职务；提名杨世红、杜建宏为第八届董事会董事候选人；解聘杜建宏担任的副总经理职务，柴高贵担任的总工程师职务，经李峰董事长提名，聘任杜建宏为公司总经理。董事调整事项经2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过，同日公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，会议选举杜建宏为公司第八届董事会副董事长。详见公司于2020年5月9日发布的《山西焦化股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（编号：2020-018）、《山西焦化股份有限公司董事会决议公告》（编号：临2020-019号）。 2020年6月8日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案》，公司拟为霍州煤电向光大银行临汾分行申请10亿元综合授信提供连带责任担保。此次担保事项经2020年9月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年6月10日、2020年9月10日发布的《山西焦化股份有限公司关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的公告》（编号：临2020-020号）、《山西焦化股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（编号:2020-032）。 2020年9月22日，公司发布了《山西焦化股份有限公司关于特定股东股份减持计划的公告》（编号：2020-033号），公司股东建信基金公司-民生-华鑫信托•慧智投资1号结构化集合资金信托计划、建信基金公司-民生-华鑫信托•慧智投资2号结构化集合资金信托计划、建信基金公司-民生-华鑫信托•慧智投资3号结构化集合资金信托计划（1号计划、2号计划、3号计划为一致行动人）因投资运作安排，计划在9月22日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过98,800,000股，减持比例不超过公司总股本的5.01%。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比会发生重大变动，主要系焦炭市场行情好转，原料煤的成本下降。