侨银环保：2020年第三季度报告

公告编号：2020-108 侨银环保科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘少云、主管会计工作负责人陈立叶及会计机构负责人(会计主管人员)李爱民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收账款较上年度期末减少53.55%，主要为2020年执行新收入准则，部分收款权利调整至合同资产列示；2、合同资产较上年度期末增长，主要为2020年执行新收入准则，部分收款权利在合同资产列示；3、其他流动资产较上年度期末增长58.42%，主要为购买银行理财产品所致；4、其他非流动资产较上年度期末增长48.36%，主要为PPP项目建设投入增加所致；5、短期借款较上年度期末增长98.54%，主要为公司业务需求，增加短期银行借款；6、应付账款较上年度期末减少31.61%，主要为支付BOT、PPP项目工程进度款所致；7、一年内到期的非流动负债较上年度期末下降52.83%，主要为偿还融资租赁款所致；8、长期应付款较上年度期末下降91.31%，主要为偿还融资租赁款所致；9、营业收入较上年同期增长39.26%，主要为公司项目运营数量增加所致；10、管理费用较上年同期增长161.26%，主要为职工薪酬、业务招待费增加所致；11、财务费用较上年同期增长47.00%，主要为利息支出增加所致；12、所得税费用较上年同期增长124.62%，主要为利润总额增加所致；13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长433.25%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2020年9月2日收到《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号），核准本公司向社会公开发行面值总额42,000万元可转换公司债券，期限6年。目前相关发行事项正在有序推进中。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2301号”文《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股发行价格为5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币18,870.51万元。 上述资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金3,744.44万元，尚未使用的募集资金余额为15,278.02万元，其中本金为15,126.08万元，理财收益及银行利息收入扣除手续费后净额为151.95万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表