大东南：2020年第三季度报告

浙江大东南股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一.合并资产负债表项目 1.货币资金期末数较期初数增加85.29%，主要系交易性金融资产本期到期转入，本期现金流增加所致；2.交易性金融资产较期初减少100%，主要系本期出售理财产品所致；3.预付款项较期初增加157.41%，主要系预付材料款增加所致；4.其他应收款较期初减少82.36%；主要系其他应收账账龄增加导致计提减值所致；5.短期借款较期初增加31.07%，主要系本期增加进口押汇借款所致；6.应付职工薪酬较期初增加68.12%，主要系本期计提业绩奖金所致；7.应交税费较期初增加69.43%，主要系子公司杭州公司计提所得税所致；8.预收账款较期初减少100%，主要系本期执行新收入准则科目调整所致；9.合同负债较期初大幅增加，主要系本期执行新收入准则科目调整所致。 二.合并年初到报告期末利润表项目 1.税金及附加较上年同期增加37.77%，主要系本期计提了房产税及土地使用税所致，上年同期享受税务优惠政策未计提所致；2.研发费用较上年同期增加140.37%，主要系本期公司加大对光学膜产品的研发投入所致；3.财务费用较上年同期减少114.50%，主要系本期利息支出较上年同期大幅减少，同时利息收入大幅增加所致；4.投资收益较上年同期大幅增加，主要系本期存在理财收益且上年基数比较低所致；5.信用减值损失较上年同期增加118.34%，主要系本期应收款项计提坏账准备较上年增加所致；6.所得税费用较上年同期大幅增加，主要系本期子公司已弥补完亏损，盈利计提所得税费用所致。 三.合并年初到报告期末现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.73%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.11%，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少所致；3.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加146.07%，主要系要系交易性金融资产本期到期转入货币资金，本期经营活动产生的现金流量净额有所增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2019年12月21日，公司披露了《关于公司涉及诉讼事项的公告》，对公司违规担保涉及的相关诉讼事项进行了公告，并于2020年2月25日、4月28日、6月6日披露了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》。报告期内，部分相关案件已进行了判决，并根据判决情况履行信息披露义务。相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生影响。目前其他诉讼事项正推进中。 □适用√不适用 浙江大东南股份有限公司2020年第三季度报告正文 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 浙江大东南股份有限公司2020年第三季度报告正文 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江大东南股份有限公司法定代表人：骆平二0二0年十月二十三日