西部建设：2020年第三季度报告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴志旗、主管会计工作负责人国建科及会计机构负责人(会计主管人员)高淑丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 货币资金较期初下降47.51%，系报告期内支付经营往来款所致。应收票据较期初下降43.98%，系报告期内应收票据到期兑现以及票据背书付款增加所致。应收账款较期初增长106.96%，系报告期内销售款回收放慢所致。应收款项融资较期初下降90.45%，系报告期内银行承兑汇票背书终止确认所致。应收股利较期初下降100.00%，系报告期内收到联营企业分发股利所致。短期借款较期初增长101.89%，系报告期内借款增长所致。应付票据较期初增长64.00%，系报告期内票据支付增长所致。应付账款较期初增长30.31%，系报告期内应付材料款增长所致。合同负债较期初增长78.63%，系报告期内预收货款增长所致。应付职工薪酬较期初增长38.88%，系报告期内计提职工工资奖金增长所致。应交税费较期初增长41.56%，系报告期内税费计提增长所致。一年内到期的非流动负债较期初增长285.38%，系报告期内应付债券重分类所致。应付债券较期初下降100.00%，系报告期内应付债券重分类所致。其他综合收益较期初下降234.94%，系报告期内外币汇率变动所致。销售费用同比增长40.63%，系报告期内营销人员薪资增长所致。财务费用同比下降73.29%，系报告期内金融机构债务融资同比减少所致。其他收益同比增长136.08%，系报告期内与经营活动相关政府补助增长所致。投资收益同比下降319.35%，系报告期内确认应收账款保理费用所致。资产减值损失同比下降94.79%，系报告期内计提资产减值减少所致。信用减值损失同比增长72.02%，系报告期内应收款项增长计提信用减值损失增长所致。资产处置收益同比增长5531.25%，系报告期内资产处置增长所致。营业外收入同比下降65.07%，系报告期内应付未付款项转入减少所致。营业外支出同比下降49.84%，系报告期内固定资产报废减少所致。少数股东损益同比增长117.92%，系报告期内非全资子公司同比增加所致。收到的税费返还同比下降100.00%，系报告期内未收到税收返还所致。经营活动产生的现金流量净额同比下降76.89%，系报告期内购买商品、接受劳务等经营流出增加所致。取得投资收益收到的现金同比增长100.00%，系报告期内收到联营企业分红所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长2072.40%，系报告期内处置资产增长所致。投资支付的现金同比下降71.00%，系报告期内对外投资减少所致。 吸收投资收到的现金同比增长153.22%，系报告期内收到少数股东投资款项所致。取得借款所收到的现金同比下降73.93%，系报告期内借款减少所致。偿还债务支付的现金同比下降39.44%，系报告期内偿还借款减少所致。支付其他与筹资活动有关的现金同比增长100.00%，系报告期内购买少数股东股权所致。筹资活动产生的现金流量净额同比下降110.63%，系报告期内取得借款减少，筹资活动现金流入减少所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降585.45%，系报告期内汇率变动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）公司于2020年4月9日召开的第六届二十七次董事会会议、2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》,同意公司及所属子公司2020年度向中建财务有限公司申请80亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理及票据业务的额度控制在80亿元以内。报告期内，公司已与中建财务有限公司签订金融服务协议。 （2）公司于2019年12月9日召开的第六届二十四次董事会会议、2019年12月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过28亿元无追索权应收账款保理业务；于2020年6月8日召开的第六届三十一次董事会会议、2020年6月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过10亿元无追索权应收账款保理业务。报告期内，公司与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务6.94亿元，支付费用0.21亿元。 （3）公司于2019年8月22日召开的第六届二十二次董事会会议、2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》；于2020年8月20日召开的第六届三十二次董事会会议、2020年9月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。报告期内，中建财务有限公司为公司提供的各项金融服务金额18.09亿元(其中保理业务6.94亿元），支付费用0.25亿元（其中保理费用0.21亿元）；截止2020年9月末，为公司提供的未到期各项金融服务金额合计32.44亿元。 （4）公司于2019年12月9日召开的第六届二十四次董事会会议、2019年12月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，预计2020年度资金存款累计发生额最高不超过180亿元。报告期内，公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务累计发生额119.96亿元，利息收入0.10亿元。 （5）公司于2017年8月18日召开的第六届三次董事会会议、2017年9月15日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的议案》，同意公司与成都华府锦城中建房地产开发有限公司，联合竞买成都科学城宗地，并进行联合建设（开发）。该项目预计2020年底达到清水验收条件，2021年竣工。 （6）公司于2017年8月18日召开的第六届三次董事会会议审议通过了《关于向关联方中国建筑股份有 限公司借款的议案》，同意公司向中国建筑股份有限公司借款500万美元，并签署《借款合同》。报告期内，公司向中国建筑股份有限公司支付利息费0.01亿元。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、募集资金基本情况 截止2017年12月6日，公司共募集资金202,505.82万元，其中：货币资金182,005.82万元，债权转股权金额20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额198,403.20万元。截止2020年9月30日，公司已使用募集资金114,108.26万元(不含利息使用），其中以前年度使用83,510.13万元，本年度使用30,598.13万元，均按照相关用途投入项目。截至2020年9月30日，募集资金专用账户余额为67,868.72万元（含利息收入）。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2017年12月27日，公司以自有资金对募集资金项目累计投入19,219.80万元。2018年3月，公司第六届十次董事会会议、第六届八次监事会会议审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》，以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。2018年4月已全部置换转出。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年9月11日，公司第六届十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为3亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2018年11月已使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2019年8月9日将上述暂时补充流动资金的募集资金3亿元全部归还至募集资金专用账户。 2019年8月22日，公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为4亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2019年9月已使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2020年5月7日、2020年8月18日分别将上述暂时补充流动资金中的5,000万元、35,000万元归还至募集资金专用账户。 4、募集资金变更项目情况 公司于2018年10月18日召开的第六届十五次董事会议、第六届十二次监事会会议、2018年11月5日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原6个商品混凝土生产网点建设募投项目预计结余资金28,962.79万元和1个产业链建设项目预计结余资金4,556.00万元用于新增募投项目的建设，新增2个商品混凝土生产网点建设项目，2个商品混凝土技术改造项目，1个产业链建设项目，合计投入募集资金20,874.22万元，剩余结余资金12,644.57万元继续存放于募集资金专户。详见公司2018年10月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。 公司于2019年8月22日召开的第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原11个商品混凝土技术改造项目预计结余资金20,183.56万元和3个研发中心项目预计结余资金16,987.36万元及前次募集资金变更结余资金12,644.57万元合计49,815.49万元用于新增募投项目的建设，新增4个商品混凝土生产网点建设项目，3个产业链建设项目，1个研发中心项目，合计投入募集资金39,090.59万元，剩余结余资金10,724.90万元继续存放于募集资金专用账户。详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。 六、对2020年度经营业绩的预计