御银股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-035 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表情况 （1）货币资金较期初减少44.18%，主要原因是报告期内公司购买金融产品所致；（2）一年内到期的非流动资产较期初减少35.34%，主要原因是报告期内一年内到期的应收融资租赁款减少所致；（3）其他流动资产较期初增加85.65%，主要原因是报告期内公司待抵扣进项税增加所致；（4）长期应收款较期初减少66.99%，主要原因是一年以上应收融资租赁款减少所致；（5）在建工程较期初增加134.91%，主要原因是御银金融电子高新科技园项目建设投入所致；（6）预收款项较期初减少57.82%，主要原因是报告期内公司销售结算所致；（7）应付职工薪酬较期初减少57.80%，主要原因是应付工资减少所致；（8）其他应付款较期初减少39.64%，主要原因是应付往来款减少所致；（9）长期应付款较期初减少42.13%，主要原因是报告期内公司应付融资租赁款减少所致；（10）预计负债较期初减少32.97%，主要原因是报告期内免保机器减少所致；（11）递延所得税负债较期初增加1092.89%，主要原因是报告期内公司交易性金融资产公允价值增加所致。 2、损益情况 （1）税金及附加较上年同期减少51.09%，主要原因是随着应交增值税的减少，附加税相应减少所致；（2）销售费用附加较上年同期减少39.26%，主要原因是公司根据市场情况控制各项费用支出所致；（3）研发费用较上年同期减少35.29%，主要原因是公司减少研发支出所致；（4）其他收益较上年同期减少84.23%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致；（5）投资收益较上年同期减少52.42%，主要原因是报告期内出售股票和其他金融产品获利减少所致；（6）信用减值损失较上年同期增加540.97万元，主要原因是报告期内采用新会计准则坏账准备减少所致；（7）资产减值损失较上年同期增加780.17万元，主要原因是报告期内计采用新会计准则重分类所致；（8）资产处置收益较上年同期增长128.99%，主要原因是报告期内处置废旧固定资产收益增加所致；（9）营业外收入较上年同期减少37.94%，主要原因是公司处置流动资产减少所致；（10）营业外支出较上年同期减少94.63%，主要原因是公司处置流动资产减少所致；（11）所得税费用较上年同期减少61.96%，主要原因是递延所得税费用减少所致。 3、现金流量情况 （1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少32.53%，主要原因是报告期内公司销售收款减少所致；（2）收到的税费返还较上年同期减少41.52%，主要原因是报告期内收到即增即退增值税减少所致；（3）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少51.17%，主要原因是报告期内公司应收往来款减少所致；（4）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少40.90%，主要原因是报告期内公司减少原材料采购支出所致；（5）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少32.59%，主要原因是报告期内公司支付员工工资减少所致；（6）支付的各项税费较上年同期减少61.85%，主要原因是报告期内应缴增值税减少所致；（7）收回投资所收到的现金较上年同期增加140.03%，主要原因是报告期内公司出售股票等金融资产增加所致；（8）取得投资收益收到的现金较上年同期减少52.43%，主要原因是报告期内公司出售股票获利减少所致；（9）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2,342.20万元，主要原因是公司可转债申购减少所致；（10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长181.82%，主要原因是报告期内御银金融电子高新科技园项目建设投入所致；（11）投资支付的现金较上年同期增长151.84%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品和股票增加所致； （12）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2,347.70万元，主要原因是报告期内公司可转债申购保证金申购减少所致；（13）偿还债务支付的现金较上年同期减少53.91%，主要原因是报告期内公司偿还借款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。