德力股份：2021年第一季度报告

证券简称：德力股份 公告编号：2021-021 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年4月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 说明1： 1、根据财建【2012】1411号文，安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本 期确认2012年窑炉技改项目资金摊销121,238.94元。 2、根据2017年11月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销11,518.86元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销44,724.27元。 3、根据滁环函【2017】134号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织2016年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销43,942.80元。 4、根据淮滨综字【2017】5号，关于举办浙江大学·凤阳淮滨新区创新升级与人才战略高级研修班的通知，收到管委会补助人才战略高级研修班培训费39,800.00元。 5、凤人社字【2018】200号，关于进一步规范凤阳县公益性岗位开发和管理工作有关问题的通知，收到2020年四季度公益性岗位补贴46,561.05元。 6、财行【2019】11号，关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知，收到代扣代缴个税手续费返还14,176.75元。 7、根据财企【2018】1050号，关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认技改项目（南谯区经信委付工业强基技术改造项目设备补贴资金）摊销41,896.56元。 8、皖人社秘【2021】3号，关于省级就业风险储备金支持中小企业稳定就业岗位名单的公示，收到滁州市人力资源和社会保障厅发放稳岗补贴资金113.26元。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产的构成及变动分析 1、交易性金融资产期末较期初增加350.00万元，增长100%，主要系公司控股子公司深圳国金天睿使用自有资金购买银行理财产品所致。 2、预付款项期末较期初增加313.58万元，增长35.79%，主要系本期支付的材料采购款所致。 3、使用权资产期末较期初增加274.94万元，增长100%，主要系公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据规定确认的租赁资产计入该项目所致。 4、其他非流动资产期末较期初增加1,030.53万元，增长44.62%，主要系因公司子公司项目建设进展，支付的工程款及设备采购款所致。 1、应交税费期末较期初增加426.50万元，增长44.17%，主要系本报告期因公司销售收入增加实现的增值税、附加税及企业所得税增加所致。 2、一年内到期的非流动负债期末较期初增加124.65万元，增长55.39%，主要系公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据规定确认的支付期在一年以内的租赁应付款计入该项目所致。 3、其他流动负债期末较期初减少821.16万元，降低29.40%，主要系期末已背书未终止确认的银行承兑汇票较期初减少所 致。 4、租赁负债期末较期初增加137.35万元，增长100%，主要系公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据规定确认的支付期在一年以上的租赁应付款计入该项目所致。 5、长期应付款期末较期初增加2,080.00万元，增长100%，主要系本报告期公司取得的融资租赁款所致。 说明： 1、营业收入本期较上年同期增加9,483.23万元，增长68.79%，主要系上年同期因受新冠疫情影响销售收入大幅减少所致。 2、营业总成本本期较上年同期增加9,818.33万元，增长74.09%，主要受以下因素的共同影响所致： （1）营业成本本期较上年同期增加9,330.81万元，增长87.77%，主要系本期因销售收入及销售量增加，相应的销售成本较去年同期增加所致。 （2）税金及附加本期较上年同期增加98.03万元，增长45.67%，主要系本期因销售收入增加，实现的应交增值税较去年同期增加，对应的税金及附加增加所致。 （3）管理费用本期较上年同期增加604.23万元，增长37.64%，主要系公司转让持有的上海鹿游公司的股权，本期确认该 股权转让对应的管理费及业绩报酬，以及上年同期因受新冠疫情影响停工期间工资薪金减少所致。 （4）研发费用本期较上年同期增加13.64万元，增长28.40%，主要系上年同期因受新冠疫情影响停工期间公司研发投入减少所致。 （5）财务费用本期较上年同期减少216.41万元，降低66.92%，主要系因向金融机构的贷款增加本期确认的利息支出较上年同期增加54.81万元，增长68.05%；因本期确认对控股公司德力JW的垫付款利息，利息收入较上年同期增加131.47万元，增长1230.99%。 3、其他收益本期较上年同期减少118.60万元，降低76.52%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 4、投资收益本期较上年同期增加1,746.43万元，增长1819.01%，主要系本期转让股权取得的投资收益，以及公司参股公司中都瑞华矿业本期盈利，按照权益法核算公司本期确认的投资收益较去年同期增加所致。 5、信用减值损失本期较上年同期减少355.30万元，降低59.19%，主要系因本期加大回款力度，确认的应收账款坏账及其他应收款坏账较上年同期减少所致。 6、资产减值损失本期较上年同期增加292.23万元，增长278.61%，主要系上年同期因受新冠疫情影响停工期间公司产能减少，库存相应减少，计提的存货跌价准备减少所致。 7、资产处置收益本期较上年同期减少0.20万元，降低100%，主要系本期公司无资产处置。 8、营业外收入本期较上年同期减少43.18万元，降低68.73%，主要系因公司加大对材料采购质量的事前选控，本期确认的供应商产品质量问题扣款减少所致。 9、营业外支出本期较上年同期减少516.24万元，降低99.30%，主要系上年同期因受新冠疫情影响确认的停工期间损失所致。 10、所得税费用本期较上年同期增加266.66万元，增长842.26%，主要系本期受营业收入、营业总成本、投资收益较上年同期增加以及营业外收支净额等因素较上年同期增加，致使本期利润总较上年同期增加1,828.66万元，增长486.24%，致使本期确认的所得税费用较上年同期增加所致。 11、净利润本期较上年同期增加1,562.00万元，增长383.09%，主要系本期利润总额及所得税费用共同影响所致。 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加851.11万元，增长203.24%，主要受以下因素共同影响所致： （1）因本期销售较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加6,473.18万元，增长51.43%；本期“收到的税费返还”较上年同期减少485.52万元，降低73.48%；因子公司工程项目建设，本期收到的投标保证金及往来款项较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加1,229.19万元，增长492.86%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加7,216.86万元，增长53.47%。 （2）因本期产能增加，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加6,192.44万元，增长95.47%；因去年年末公司3.5万吨窑炉改造完成及工业玻璃子公司窑炉投入生产，产能增加，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加270.80万元，增长6.11%；因上年同期缴纳2019年度办理的缓缴税款，本期“支付的各项税费”较去年同期减少249.30万元，降低29.41%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加151.81万元，增长11.61%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加6,365.75万元，增长48.68%。 （1）因本期转让上海鹿游股权收回投资，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加2,400.00万元，增长100%；因本期收参股公司中都瑞华矿业分配的现金股利较去年同期减少，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少191.01万元，降低25.89%；因上年同期赎回理财产品，本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少328.99万元，降低100%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加1,880.00万元，增长176.24%。 （2）因子公司项目处于项目建设期，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加1,019.38万元，增长19.21%；因要系公司控股子公司深圳国金天睿使用自有资金购买银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有 关的现金”较上年同期增加50.00万元，增长16.67%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加1,069.38万元，增长19.07%。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,203.52万元，降低50.92%，主要受以下因素的共同影响所致： （1）因上年同期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED公司收到其他股东的投资款，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少541.72万元，降低100%；因本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加1,703.59万元，增长43.68%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加194.24万元，增长100%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加1,356.11万元，增长30.53%。 （2）因本期期末向金融机构的贷款到期较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加2,400.00万元，增长120%；因本期期间向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加50.40万元，增长64.54%；因本期支付融资租赁保证金及租赁应付款，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加109.21万元，增长100.00%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加2,559.62万元，增长123.17%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2021年1月11日公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司完成注册资本金为10,000万元的增资行为，并取得更新后的营业执照。 2、2021年