鞍钢股份：2021年第一季度报告

鞍钢股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王义栋、主管会计工作负责人王保军及会计机构负责人(会计主管人员)由宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 √适用□不适用 鞍钢股份有限公司2021年第一季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2021年一季度，公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，克服疫情和雾霾限产等不利因素的影响，注重效率提升，产量再创新高；积极推进成本变革，成本得到有效控制；推进减量化发展，技经指标稳步提升；强化精益管理，产品质量持续改善；推进产销协同，市场开拓有力，经营业绩较上年同期实现大幅增长。主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：1．本报告期营业收入比上年同期增加人民币11,541百万元，主要原因是本报告期销量增加及产品价格上涨影响。2．本报告期营业成本比上年同期增加人民币9,783百万元，主要原因是本报告期销量增加及原料价格上涨影响。3．本报告期研发费用比上年同期增加人民币60百万元，主要原因是新产品试制费增加影响。4．本报告期投资收益比上年同期增加人民币35百万元，主要原因一是合营联营企业投资收益增加人民币45百万元，二是商品期货投资收益减少人民币10百万元影响。5．本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币38百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。6．本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币143百万元，主要原因一是本报告期冲回存货跌价损失人民币22百万元，二是上年同期计提存货跌价准备人民币121百万元影响。7．本报告期营业外收入比上年同期增加人民币1百万元，主要原因是计入营业外收入政府补助利得增加影响。8．本报告期营业外支出比上年同期增加人民币5百万元，主要原因是固定资产报废损失增加影响。9．本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期显著增加，主要原因是2021年一季度，钢铁行业景气度不断提升，公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，大力开拓市场，强化营销管理，推进产销协同，有效配置资源，调整品种结构，深挖内部降本增效潜力，严格精细管理，全要素生产效率不断提高，生产经营持续向好。10．本报告期所得税费用比上年同期增加人民币446百万元，主要原因是公司利润总额同比增加影响当期所得税增加。11．应收票据比上年末增加人民币95百万元，主要原因是钢材价格上涨销售收取票据增加影响。12．应收款项融资比上年末增加人民币390百万元，主要原因是钢材价格上涨销售收取票据增加影响。13．其他应收款比上年末增加人民币19百万元，主要原因是处理固定资产增加其他应收款影响。14．其他流动资产比上年末增加人民币117百万元，主要原因是增值税留抵增加影响。15．短期借款上年末减少人民币4,380百万元，主要原因是偿还银行借款影响。16．应付票据比上年末增加人民币1,264百万元，主要原因是为满足票据付款需求，开出票据增加影响。17．一年内到期非流动负债比上年末增加人民币500百万元，主要原因是一年内到期的长期借款转入影响。 鞍钢股份有限公司2021年第一季度报告正文 18．专项储备比上年末增加人民币45百万元，主要原因是计提安全生产费影响。 19．经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币4,972百万元，主要原因：一是公司本报告期钢材销量及产品单价均高于上年同期，使本报告期销售商品收到的现金比上年同期增加人民币14,128百万元；二是本报告期销量增加及原料价格上涨，使购买商品、接受劳务的现金支出增加人民币8,738百万元；三是支付的各项税费增加人民币371百万元。 20．投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币449百万元，主要原因一是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少人民币486百万元，二是支付其他与投资活动有关的现金增加人民币89百万元影响。 21．筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币5,151百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期减少人民币5,530百万元，二是偿还借款支付的现金比上年同期减少人民币217百万元影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 单位：人民币百万元 2、衍生品投资情况 单位：人民币百万元 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 鞍钢股份有限公司2021年第一季度报告正文 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 鞍钢股份有限公司董事会2021年4月29日