传艺科技：2021年第一季度报告

证券代码：002866 江苏传艺科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人(会计主管人员)刘文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、关于控股股东股份质押式回购交易事项 2021年1月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票27,500,000股，质押给平安证券股份有限公司。 2021年3月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票29,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司。 2、关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项 2021年1月6日，邹伟民先生将其质押给东吴证券股份有限公司股份17,900,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。2021年1月13日，邹伟民先生将其质押给长江证券股份有限公司股份6,200,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。2021年3月11日，邹伟民先生将其质押给平安证券股份有限公司股份27,500,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。 3、关于对外投资设立全资子公司事项 公司于2021年2月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，以自有资金设立全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”（以下简称智纬电子）具体内容详见2021年2月3日披露《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。2021年2月9日，智纬电子注册成立，具体内容详见《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告2021-021）。 公司于2021年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司智纬电子增加人民币40,000万元的注册资本，具体内容详见2021年3月25日披露《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-028）。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准，公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67万股，每股发行价为13.40元，应募集资金总额为人民币48,114.9780万元，根据有关规定扣除发行费用4,616.8987万元后，实际募集资金金额为43,498.0793万元。该募集资金已于2017年4月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司首次公开发行募集资金使用情况为：报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目3,098.6922万元，截止到2021年3月31日首次公开发行募集资金累计投入41,857.409万元，尚未使用的金额为：2,555.6689万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。 （二）非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资 金金额为人民币58,790.2768万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：报告期内，公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目2,583.1789万元，截止到2021年3月31日，非公开发行募集资金用于募投项目累计投入13,299.6452万元，尚未使用的金额为28,940.157万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。 公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况：报告期内，支付3.7851万元，截止到2021年3月31日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,971.9954万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额），尚未使用为0元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏传艺科技股份有限公司法人代表：邹伟民2021年4月29日