新华传媒：2021年第一季度报告

公司简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈启伟、主管会计工作负责人刘航及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 (1)交易性金融资产：期末余额比上年末余额减少15,433.95万元，减少比例为34.54%，主要系报告期购买银行理财产品到期赎回所致。 (2)应收票据：期末余额比上年末余额增加34.69万元，增加比例为400.15%，主要系报告期取得商业承兑汇票增加所致。 (3)预付款项：期末余额比上年末余额减少466.47万元，减少比例为53.25%，主要系报告期采购课本等到货，预付款转出所致。(4)其他应收款：期末余额比上年末余额增加14,023.95万元，增加比例为50.20%，主要系报告期支付房产包销项目保证金所致。(5)存货：期末余额比上年末余额增加15,879.35万元，增加比例为50.97%，主要系报告期春季备货所致。(6)在建工程：期末余额比上年末余额增加29.82万元，增加比例为100%，系报告期新华书店门店装修支出所致。(7)使用权资产：期末余额比上年末余额增加10,869.39万元，增加比例为100%，系报告期执行新租赁准则，对相关租赁物业确认使用权资产所致。(8)长期待摊费用：期末余额比上年末余额减少61.72万元，减少比例为53.02%，主要系报告期长期资产费用摊销所致。(9)预收款项：期末余额比上年末余额减少205.53万元，减少比例为33.19%，主要系报告期预收租金确认收入，预收款转出所致。(10)应付职工薪酬：期末余额比上年末余额减少2,395.87万元，减少比例为33.42%，系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。(11)租赁负债：期末余额比上年末余额增加11,167.76万元，增加比例为100%，系报告期执行新租赁准则确认使用权资产对应负债所致。(12)营业收入：本期发生数比上年同期增加4,500.51万元，增加比例为29.44%，主要系报告期图书销售较上年同期增长较多，去年同期受疫情影响较大。(13)营业成本：本期发生数比上年同期增加3,089.29万元，增加比例为32.84%，系报告期营业收入增加导致相应成本同比上升所致。(14)税金及附加：本期发生数比上年同期增加111.77万元，增加比例为714.35%，主要系报告期缴纳房产税等所致。(15)其他收益：本期发生数比上年同期减少22.57万元，减少比例为73.94%，主要系报告期取得政府补助及进项税加计抵减金额较上年同期减少所致。(16)投资收益：本期发生数比上年同期减少1,445.68万元，减少比例为90.89%，主要系上年同期取得上海文化产业股权基金分红所致。 (17)公允价值变动收益：本期发生数比上年同期增加182.43万元，主要系上年同期银行理财产品到期赎回，原计入公允价值变动收益金额转入投资收益所致。(18)信用减值损失：本期发生数比上年同期减少119.28万元，主要系报告期根据预期信用损失计提其他应收款减值损失较上年同期减少所致。(19)资产处置收益：本期发生数比上年同期增加5.11万元，增加比例为100%，系报告期处置车辆等取得收益所致。(20)营业外收入：本期发生数比上年同期减少29.59万元，减少比例为96.43%，主要系上年同期取得财政扶持款所致。(21)营业外支出：本期发生数比上年同期减少6.22万元，减少比例为98.42%，主要系上年同期向湖北新华书店捐赠防疫物品款所致。(22)所得税费用：本期无发生数，上年同期主要系金融资产公允价值变动，相应调整递延所得税负债所致。(23)其他综合收益：本期发生数比上年同期减少30.88万元，减少比例为79.41%，系报告期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。(24)经营活动产生现金流量净额，同比增加15,011.85万元,主要系银行受限资金减少及报告期支付房产包销业务保证金共同影响所致。(25)投资活动产生现金流量净额同比增加1,176.51万元，主要系报告期被投资单位减资，收回投资所致。(26)筹资活动产生现金流量净额同比减少516.30万元，系报告期执行新租赁准则，支付租赁负债本金及利息费用所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用