中国铁物：2021年第一季度报告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 中国铁路物资股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人廖家生董事长、主管会计工作负责人袁宏词总会计师及会计机构负责人(会计主管人员)谢岚部长声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 公司2020年度实施了股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产暨配套募集资金的重大资产重组项目。2020年11月13日，公司出售的全部经营性资产和负债，以及购买的中铁物晟科技发展有限公司100%股权、中国铁路物资天津有限公司100%股权和北京中铁物总贸易有限公司100%股权，已交割实施完毕。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已经发生变更，本次交易构成非业务类型的反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理。 鉴于上述原因，本报告中填列的本年及上年同期财务报告数据，均为按照反向购买编制基础编制的财务报表数据。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 2、利润表项目 单位：元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 四、金融资产投资 1.证券投资情况 √适用□不适用 单位：万元 2.衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 2020年度，公司实施了配套募集资金工作，非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元，用于补充标的公司流动资金。公司实际非公开发行A股股票478,552,206股，每股股票面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.29元，募集资金总额为人民币1,574,436,757.74元，直接扣除独立财务顾问费及承销费用（含税）人民币24,000,000.00元后的募集资金为1,550,436,757.74元，上述募集资金于2020年12月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZG11972号《验资报告》。 截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金总额1,550,436,757.74元，公司募集资金余额为0元，其中本报告期内公司累计投入募集资金50,436,757.74元，用于补充流动资金。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 （本页无正文，为中国铁路物资股份有限公司2021年第一季度报告正文签字盖章页） 董事长：廖家生 中国铁路物资股份有限公司董事会2021年4月29日