三特索道：2021年第一季度报告

2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人(会计主管人员)张云韵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明 2、合并利润表项目重大变动情况及说明 3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明 单位：元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.非公开发行A股股票上市并相应增加注册资本及修改《公司章程》的事项 2021年1月18日，公司非公开发行新增股份38,634,659股在深圳证券交易所上市，公司股份总数从138,666,666股增加到177,301,325股；注册资本从138,666,666元人民币增加到177,301,325元人民币。当日，公司召开第十一届董事会第九次临时会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款，该事项业经2021年2月4日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年2月8日，公司已完成关于注册资本的工商变更登记，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。 2.公司投资约3.5亿元打造千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地 2021年3月4日，公司召开第十一届董事会第十次临时会议审议通过《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的议案》。截至报告期末，该项目已取得建设用地规划许可、建设工程规划许可、建设项目备案等，正按计划顺利推进。千岛湖牧心谷项目作为公司打造“生态主题乐园”的标杆项目，将在自然景观观光游和索道交通接驳体系的基础上叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等公司拟重点开发的四个新赛道产品体系，公司将加快推进该项目建设，并将其经验推广至全国范围内其他项目。 3.控股股东所持股份质押及解除质押情况 2021年3月2日，公司控股股东一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司将质押给银行的公司490万股无限售条件流通股办理了解除质押手续。 2021年3月4日，公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司及其一致行动人分别质押了公司3,588万股、352万股，质权人为北方国际信托股份有限公司。截至报告期末，公司控股股东及其一致行动人合计质押公司5,671万股，占其所持公司股份数量的76.43%，占公司总股本的31.99%。截止目前，控股股东及其一致行动人经营稳定，资信状况良好、具备履约能力。 4.为子公司提供担保的事项 2021年3月4日，公司召开第十一届董事会第十次临时会议审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司向贵阳银行股份有限公司江口支行申请流动资金贷款人民币5,000万元整提供连带责任保证担保。 2021年4月9日，公司召开第十一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币壹仟万元整提供连带责任保证担保。 5.与北京起重运输机械设计研究院有限公司签订《战略合作协议》 报告期，公司与中工国际工程股份有限公司旗下全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司签订《战略合作协议》。通过本次签署的《战略合作协议》，双方将进一步强化在索道行业上下游之间的优势互补和资源共享，共同助力中国索道行业发展，特别是有利于双方共同拓宽优质文旅项目资源发掘渠道，围绕索道产业链，打通“投、建、营”全业务流程，提升双方业绩增长空间，实现企业间合作共赢。 6.制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 2021年3月26日，公司召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案业经2021年4月19日召开的公司2020年度股东大会审议通过，现已生效。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2136号文核准，公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）38,634,659股，募集资金总额为人民币36,316.58万元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用等发行费用后，实际募集资金净额共计人民币35,005.13万元。募集资金净额将全部用于偿还银行借款及补充公司流动资金。 公司于2020年12月31日召开第十一届董事会第八次临时会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金30,356.00万元置换预先以自筹资金偿还银行借款30,000.00万元以及预先以自筹资金支付的发行费用（含税）356.00万元。 截至2021年3月31日，公司已完成募集资金置换；公司募集资金专户余额总计224.15万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 武汉三特索道集团股份有限公司董事会2021年4月29日