大连友谊：2021年第一季度报告

证券简称：大连友谊 证券代码：000679 大连友谊(集团)股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人熊强、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主管人员)阎旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、营业收入同比减少54.92%，主要为本期合并范围减少及执行新收入准则调整所致。2、财务费用同比减少89.37%，主要为公司有息负债大幅减少所致。3、资产减值损失同比减少117.42%，主要为预付账款减少相应计提的坏账准备减少所致。4、净利润同比增加78.92%，主要为同期公司处置了部分子公司股权及债权，改善了公司资产质量与财务状况，有息债务规模与财务费用大幅减少。5、货币资金比期初增加21.40%，主要为本期收回对外借款所致。6、应收账款比期初减少61.93%，主要为收回部分应收账款所致。7、预付款项比期初减少95.52%，主要为本期预付电费及预付货款减少所致。8、其他流动资产比期初减少38.46%，主要为本期收回对外借款所致。9、使用权资产比期初增加100.00%，主要为本期执行新租赁准则所致。10、租赁负债比期初增加100.00%，主要为本期执行新租赁准则所致。11、应付职工薪酬比期初减少94.00%，主要为公司上年末计提年终奖本期发放所致。12、长期应付款比期初减少35.66%，主要为按期偿还融资租赁款所致。13、经营活动产生的现金流量净额同比增加206.70%，主要为本期合并范围减少，从而支付其他与经营活动有关的现金减少所致。14、投资活动产生的现金流量净额同比增加4423.97%，主要本期收回对外借款所致。15、筹资活动产生的现金流量净额同比减少368.77%，主要由于本期对外借款金额减少导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）战略合作及对外提供财务资助 公司于2020年12月17日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助》的议案。基于公司主营业务发展的需要，公司与佰昌集团有限公司签署了《战略合作协议》，未来将与佰昌集团有限公司在房地产业务上进行战略合作，公司以自有资金向其提供6,000万元财务资助，期限不超过三个月，财务资助利率8%/年，用于其房地产项目开发，其控股股东武汉佰昌控股有限公司提供连带责任担保。截至目前，公司已如期收回上述款项全部本息。 （二）向关联方借款暨关联交易的议案 公司于2021年3月29日召开的第九届董事会第七次会议，及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足公司主营业务发展资金需求，经与武汉信用投资集团股份有限公司协商，拟对两笔本金合计22,000万元的存量借款分别进行续期至2021年12月31日，年利率8.6%。 （三）房屋租赁暨关联交易 公司于2021年3月29日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。公司为满足所属大连友谊商城本店业务经营需要，公司于2018年1月1日持续承租大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）所有的大连市中山区人民路8号7、8、9楼房屋及其附属资产，建筑面积合计6,767.83平方米，期限三年，租金标准为2.25元/平米/天，年租金为5,558,080.39元。现该租赁合同已经到期，根据公司目前经营情况，公司拟继续按照原有租赁合同标准承租上述房屋，即：承租友谊集团所有的大连市中山区人民路8号7、8、9楼房屋及其附属资产，建筑面积合计6,767.83平方米，期限三年， 租金标准为2.25元/平米/天，年租金为5,558,080.39元。鉴于：友谊集团副董事长、总裁杜善津先生过去十二个月内曾任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 大连友谊（集团）股份有限公司 董事长：熊强 2021年4月28日