福建水泥：2021年第一季度报告

公司代码：600802 福建水泥股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人（会计主管人员）章超华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 变动说明： 1、合并资产负债表项目变动 （1）货币资金期末数较期初数减少19,634.33万元，减幅43.18%，主要是本期归还银行到期借款15,900万元。（2）交易性金融资产期末数较期初数减少67.30万元，减幅35.29%，系公司参与新股网下申购业务持有的交易性金融资产公允价值较年初减少所致。（3）应收账款期末数较期初数增加130.73万元，增幅339.16%，系本期重点工程客户结算时间差异所致。 （4）应收款项融资期末数较期初数增加1,502.78万元，增幅69.66%，系本期收到的使用票据结算的业务量增加所致。（5）预付款项期末数较期初数增加865.34万元，增幅702.60%，系本期子公司预付材料款及电费所致。（6）其他流动资产期末数较期初增加4,299.25万元，增幅113.94%，系本期部分基地停厂检修，待摊大修费用增加所致。（7）使用权资产期末数较期初增加1,010.91万元，增幅100%，系公司首次执行新租赁准则将租赁资产确认为使用权资产所致。（8）其他非流动资产期末数较期初增加3,286.39万元,增幅259.02%，系公司炼石厂技改、安砂二期项目建设预付设备款所致。（9）合同负债期末数较期初数减少2,334.89万元，减幅30%，系本期预收货款较年初减少所致。（10）应付职工薪酬期末数较期初数减少5,990.30万元，减幅69.93%，系本期发放2020年年终奖及绩效薪酬所致。（11）长期借款期末数较期初数增加7,868万元，系公司炼石厂技改及安砂二期项目建设新增借款所致。（12）租赁负债期末数较期初数增加1014.64万元，系公司首次执行新租赁准则确认租赁负债所致。 2、合并利润表项目变动 （1）营业收入较上年同期增加18,637.10万元，增幅43.15%,系本期销量较上年同期大幅增加所致。（2）营业成本较上年同期增加26,017.11万元，增幅100.63%，系本期因销量增加及原燃材料成本上升所致。（3）税金及附加较上年同期增加238.34万元，增加32.77%，系本期营业收入增加导致税金相应增加所致。（4）公允价值变动收益较上年同期增加58.05万元，系本期持有交易性金融资产期末公允价值变动所致。（5）资产处置收益较上年增加778.15万元，系公司3#窑资产拆除处置净收益。（6）营业外收入较上年同期增加92.31万元，增幅511.36%，主要本期收到的违约金及罚款较上年增加所致。(7)利润总额较上年同期减少6,917.03万元,减幅64.85%,主要是本期水泥销售价格下降，原燃材料价格上涨导致营业成本增加，二者综合影响所致。 （8）所得税费用较上年同期减少1,894.46万元，减幅78.12%，主本是本期应税利润大幅减少所致。（9）少数股东损益较上年同期减少1,586.99万元，系非全资子公司经营亏损所致。（10）他权益工具投资公允价值变动较上年同期增加13,256.53万元，系公司持有的兴业银行及兴业证券股票公允价值变动所致。 3、合并现金流量表项目变动 （1）收到的税费返还较上年同期增加1,058.99万元，主要是炼石厂收到增量留抵退税款所致。 （2）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期3,071.57万元，增幅35.66%，系本期支付的2020年终奖及绩效薪酬较上年度增加所致。（3）支付的各项税费较上年同期减少4,852.28万元，减幅44.61%，主要是本期支付所得税1,754万元，而上年同期支付所得税6,052万元差额所致。（4）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3,284.13万元，减幅53.79%，主要是本期支付保证金及往来款减少所致。（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1,021万元，系本期收到3#窑资产拆除处置款。（6）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加70.46万元，增幅326.51%，系本公司参与新股网下申购业务取得的现金较上年同期增加所致（7）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少5,000万元，减幅50%，系是本期续办民生银行国内信用证福费廷业务较上年减少所致。（8）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加4,792.46万元，增幅23.09倍，系本期归还到期民生银行国内信用证5,000万元所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、炼石水泥厂改制为全资子公司 2021年2月10日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于将炼石水泥厂改制为子公司的议案》，同意将公司分支机构炼石水泥厂改制为全资子公司。2021年2月20日，改制后的全资子公司——福建顺昌炼石水泥有限公司在福建省顺昌县市场监督管理局登记成立。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用