世联行：2021年第一季度报告

公告编号：2021-027 深圳世联行集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡嘉、主管会计工作负责人薛文及会计机构负责人(会计主管人员)童朝军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标 （1）2021年1-3月份归属于上市公司股东的净利润同比增长110.73%，主要原因是：1）随着经济形势好转，以及公司各项战略措施落地推动等因素，本报告期公司交易服务、物业管理和顾问业务收入同比增加，影响本期利润；2）公司公寓管理业务进行战略调整转让了中资产模式的业务，本报告期亏损同比减少约4,792.00万元；3）本报告期转让子公司世联集房100%股权确认投资收益8,120.95万元。 归属于上市公司股东的净利润同比增加同时也影响到基本每股收益和稀释每股收益的变动，两项每股收益均比上年同期增长了112.50%。 （2）2021年1-3月份经营活动产生的现金流量净额同比增长78.04%，主要原因是：1）本报告期公司期初应收账款回款比上年同期增加13,462.09万元；2)公司执行新租赁准则，本报告期公司支付的非简易核算合同租金6,759.15万列为筹资活动现金流出。 3、利润表项目 二、主营业务说明 1、公司2021年1-3月实现主营业务收入121,956.45万元，同比增长15.48%； 业务板块调整：2020年公司借着引入国有法人股东的契机，公司启动了新一轮的发展战略，明确了构建“大交易+大资管”双核协同发展的业务体系，聚焦优势业务，发挥公司特长。因此，从本报告期起业务调整为大交易服务、大资管服务两大板块，同时调整上年同期相关数据。大交易服务板块包括代理销售业务、互联网+业务、金融服务业务，大资管服务板块包括物业管理服务、工商资产运营、公寓管理、顾问策划服务、装修服务业务、资产投资服务等业务。 1）本报告期大交易服务收入同比增长32.60%，主要是因为本报告期公司持续整合营销渠道资源，互联网+业务收入同比增长118.56%；2）本报告期大资管服务收入同比下降13.91%，扣除公寓管理业务进行战略调整的影响后，大资管服务收入同比增长9.40%，主要是因为本报告期物业管理服务持续稳定发展，收入同比增长18.16%。 （2）主营业务收入按收入的区域来源划分： 本报告期，华南区域主要受互联网+业务收入增加的影响，营业收入同比增长22.83%；山东区域受益于区域代理销售、互联网+业务恢复增长，营业收入同比增加43.07%；华东区域受公寓管理业务战略调整的影响，营业收入同比减少1.14%。 2、公司目前累计已实现但未结算的代理销售额3,492亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约25.7亿元的代理费收入；其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约2,913亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约20.8亿元的代理费收入；剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算代理费。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 六、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 七、对2021年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 八、日常经营重大合同 □适用√不适用 九、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 十、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。