大悦城：2021年第一季度报告

公告编号：2021-030 证券简称：大悦城 大悦城控股集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人由伟、主管会计工作负责人张建国及会计机构负责人（会计主管人员）柴晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本公司2021年第一季度财务会计报告未经审计。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、截至2021年3月31日，公司在中粮财务有限责任公司结算户上存款余额为29.95亿元，借款余额为19.31亿元。 2、公司于2021年4月12日成功发行2021年度第一期中期票据，发行规模为15亿元，票面利率为3.60%，发行期限为3年。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 注1：上述利率互换及汇率远期投资金额为名义本金，原币种为港币或美元，表格中以2021年3月31日人民币外汇中间价折算为人民币； 注2：此处公司报告期末净资产指公司合并资产负债表列报的所有者权益。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 非公开发行股份募集资金：经中国证券监督管理委员会核准，公司采用非公开方式发行人民币 普通 股360,443,001股， 发行 价格 为人民 币6.73元/股 ，募集 资金 总额 人民 币2,425,781,396.73元，扣除证券承销费人民币22,886,792.45元（不含增值税1,373,207.55元）及公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币623,018.87元后,实际募集资金净额人民币2,402,271,585.41元。 截至2021年3月31日，公司已累计使用募集资金120,228.28万元，募集资金账户余额为124,840.45万元。2021年1季度，公司实际使用募集资金2,727.92万元，利息收入522.28万元。 公开发行公司债券：2020年8月公司公开发行公司债券，实际募集资金金额200,000.00万元，已于2020年度全部用于兑付到期的公司债券15中粮01。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 （本页为大悦城控股集团股份有限公司2021年第一季度报告正文签字盖章页） 董事长签名：由伟大悦城控股集团股份有限公司二〇二一年四月二十八日