金奥博：2021年第一季度报告

证券代码：002917 深圳市金奥博科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人明景谷、主管会计工作负责人崔季红及会计机构负责人(会计主管人员)陈花怡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 追溯调整或重述原因 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、其他应收款：期末余额较年初增加393.12万元，增加82.91%，主要是本报告期增加投标保证金和协会保证金。2、使用权资产：期末余额为1,878.45万元，主要是本报告期执行新租赁准则确认的使用权资产。3、其他非流动资产：期末余额较年初增加3,480.42万元，增加1,615.53%，主要是本报告期支付重大资产重组履约保证金。4、短期借款：期末余额较年初增加8,999.87万元，增加55.69%，主要是本报告期增加银行短期借款所致。5、应付职工薪酬：期末余额较年初减少1,110.12万元，减少44.88%，主要是本报告期发放上年度计提的奖金。6、长期借款：年初余额为零，期末余额较年初增加5,000.00万元，主要是本报告期增加银行长期借款所致。7、租赁负债：期末余额为1,892.80万元，主要是本报告期执行新租赁准则确认的租赁负债。 （二）利润表项目 1、营业收入：较上年同期增加7,243.09万元，增加104.54%，主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。2、营业成本：较上年同期增加5,448.47万元，增加126.16%，主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。3、营业税金及附加：较上年同期增加67.36万元，增加111.98%，主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。4、管理费用：较上年同期增加739.18万元，增加85.47%，主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。5、研发费用：较上年同期增加542.44万元，增加80.63%，主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围以及增加研发投入所致。6、财务费用：较上年同期增加226.19万元，增加374.56%，主要是本报告期公司增加银行短期借款、利息费用增加所致。7、其他收益：较上年同期增加122.22万元，增加83.93%，主要是本报告期收到的政府补助增加所致。8、投资收益：较上年同期增加92.42万元，增加56.01%，主要是本报告期公司利用暂时闲置资金进行投资理财产生的收益增加所致。9、信用减值损失：较上年同期增加58.30万元，增加121.43%，主要是本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。10、营业外收入：较上年同期增加11.70万元，增加52,040.71%，主要是本报告期子公司确认无需支付的应付款项所致。11、所得税费用：较上年同期增加68.97万元，增加137.65%，主要是本报告期营业收入增加，利润总额和所得税费用增加。 （三）现金流量表项目 1、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加15,108.71万元，增加73.03%，主要是上年同期支付股权收购款所致。 2、现金及现金等价物净增加额：本报告期较上年同期增加16,601.68万元，增加161.31%，主要是投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司非公开发行A股股票事项 2020年11月23日，公司召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向包括明刚、明景谷在内的不超过三十五名的特定投资者发行境内上市 人民币普通股（A股）股票，股票数量不超过81,403,200股（含81,403,200股），募集资金总额不超过71,558.42万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“爆破工程服务项目”、“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”和“北方区域运营中心与行业信息服务产业化项目”。 2020年12月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。 2021年1月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203632）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2021年1月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203632号）。 2021年2月3日，公司完成了反馈意见回复工作，并于2021年2月4日披露《公司与中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》等相关公告。 2021年2月26日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司根据实际情况，将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币71,558.42万元调整为不超过人民币69,558.42万元，并相应调整募集资金用途，本次非公开发行股票方案的其他条款保持不变。 2、重大资产重组事项 2020年10月23日，为进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合，促进公司产业链的有效延伸，公司与北京京煤集团有限责任公司（以下简称“京煤集团”）、北京京煤化工有限公司签署了《合作框架协议》。公司拟与京煤集团以成立合资公司的方式进行业务合作，其中公司拟以现金进行出资，京煤集团拟以相关资产进行出资。前述出资完成后，公司持有合资公司51%的股权，京煤集团持有合资公司49%的股权。 2021年3月6日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组预案>及其摘要的议案》等相关议案；同日，公司与交易对方签署附条件生效的《深圳市金奥博科技股份有限公司与北京京煤集团有限责任公司、北京京煤化工有限公司之合作协议》。 2021年4月12日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 2021年4月23日，公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳市金奥博科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2021〕第3号）。收到本次重组问询函后，公司立即组织各中介机构对有关问题进行认真研究和讨论，目前公司及相关各方正在积极推进问询函的回复工作，将尽快完成对问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。