苏垦农发：2021年第一季度报告

公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人胡兆辉、主管会计工作负责人陶应美及会计机构负责人（会计主管人员）陶应美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 说明1：货币资金较上年末减少37,540.51万元，主要为公司经营规模扩大，采购付款增加所致。 说明3：应收款项融资较上年末减少1,028.44万元，主要为年初银行承兑汇票到期承兑、背书转让所致。 说明4：在建工程较上年末增加1,153.31万元，主要为工程项目序时投入所致。 说明5：使用权资产较上年末增加513,767.09万元，主要为执行新租赁准则将符合条件的租入合同按尚未支付的租赁付款额的现值同时确认使用权资产和租赁负债。 说明6：应付职工薪酬较上年末减少15,209.22万元，主要为上年末预提效益奖在本期发放所致。说明7：其他应付款较上年末增加10,385.24万元，主要为苏垦米业储备轮换业务规模扩大，轮换保证金增加所致。 说明8：其他流动负债较上年末减少753.62万元，主要为预收货款减少，待转销项税减少所致。 说明9：租赁负债较上年末增加585,393.80万元，主要原因同说明5。 说明10：未分配利润较上年末减少76,863.73万元，主要为根据新租赁准则衔接期相关规定，公司在准则执行日假设自租赁合同开始日即采用新准则，根据假设租赁开始日即开始使用新准则的账面价值计量使用权资产，根据剩余租赁付款额的现值计量租赁负债，使用权资产与租赁负债差额调整留存收益，累计调减期初未分配利润88,476.48万元，具体见本报告“4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。 说明11：营业收入较上年同期增加46,950.60万元，主要为粮食市场温和上行，小麦（种）、大米及食用油销量增加，价格上升所致。 说明12：销售费用较上年同期增加2,882.42万元，主要为子公司主要产品销量上升，运输装卸费增加所致。 说明13：财务费用较上年同期增加6,828.60万元，主要为根据新租赁准则确认租赁负债在报告期内的财务费用所致，去年同期未执行新租赁准则。 说明14：所得税费用较上年同期增加556.33万元，主要为子公司苏垦农服、金太阳粮油利润总额增加所致。 说明15：少数股东损益较上年增加521.56万元，主要为控股子公司金太阳粮油净利润增加，同时亏损子公司苏垦园艺在2020年11月破产清算不再纳入合并所致。 说明16：经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少42,133.81万元，主要为公司经营规模扩大，采购付款增加所致。 说明17：投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少7,262.28万元，主要为购买保本理财金额较上年同期减少所致。 说明18：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,772.24万元，主要为子公司金太阳粮油偿还借款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用