常宝股份：2021年第一季度报告

公告编号：2021-036 江苏常宝钢管股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹坚、主管会计工作负责人周旭亮及会计机构负责人(会计主管人员)周旭亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）其他流动资产期末比期初增加1779.38万元，增长35.98%，主要为期末留底未抵扣进项增值税比年初增加。（2）短期借款期末比期初增加5000.00万元，增长62.50%，主要是期末贷款增加。（3）应付职工薪酬期末比期初减少1439.06万元，下降43.63%，主要为上年末计提的奖金本年已发放。（4）应交税费期末比期初减少965.61万元，下降34.62%，主要为期末应交所得税等减少。（5）一年内到期的非流动负债期末比期初减少231.82万元，下降47.09%，支付本期应该支付的一年内到期的长期应付款所致。（6）其他流动负债期末比期初增加434.46万元，增长40.08%，为预提费用等增加。（7）交易性金融负债期末比期初增加59.07万元，本期开展外汇期权交易产生的期权费所致。（8）销售费用本年1-3月比上年同期减少1752.29万元，下降73.56%，主要是遵照新准则将本期销售产品的运输费调整至营业成本所致。（9）财务费用本年1-3月比上年同期减少1071.25万元，下降227.02%，主要为利息收入增加及人民币兑美元汇率变动引起汇兑收益增加所致。（10）其他收益本年1-3月比上年同期减少1664.93万元，下降96.89%，主要为公司获得的政府补贴减少。（11）投资收益本年1-3月比上年同期增加26.05万元，主要是确认按权益法核算的投资收益增加所致。（12）公允价值变动收益本年1-3月公允价值变动损失125.13万元，主要为期权等公允价值变动损失。（13）资产减值损失本年1-3月比上年同期减少243.53万元，为公司本期存货跌价转回所致。（14）营业外收入本年1-3月比上年同期减少11.77万元，下降52.35%，主要因为其他收入减少。（15）营业外支出本年1-3月比上年同期减少139.74万元，下降56.73%，主要为捐赠支出减少。（16）所得税费用本年1-3月比上年同期减少1741.31万元，下降100.39%，为公司本期实现的利润减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司出售医疗资产暨关联交易的议案》及《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈医院股权购买协议〉的议案》等，公司拟将持有的山东瑞高100%股权、什邡二院100%股权、洋河人民医院90%股权出售给上海嘉愈医疗及其控股股东中民嘉业。2021年2月6日，公司披露《关于出售医疗资产暨关联交易进展的公告》，公司收到购买方支付的股权购买预付款人民币2.5亿元（第一期交易对价）。根据相关安排，公司将在相关资产评估报告出具后，由交易双方共同协商交易价格，并将履行相关决策程序。 2、根据公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，标的资产2017-2020年度累计已实现实际净利润数未达到业绩承诺期间承诺净利润数总和，交易对方需要进行补偿。按照原协议约定优先以股票方式履行业绩补偿义务，并退回持股期间的现金分红款（若所持股份不足以弥补应补偿金额的，应就差额部分以现金方式向常宝股份进行补偿）。根据测算，应补偿金额278,141,620.30元（对应需要的应补偿股份52,479,551股），应补偿股份持股期间对应需返还的分红款18,367,842.85元。公司将按照总价1.00元人民币的价格定向回购上述应补偿股份，并由补偿义务人积极配合在2020年年度股东大会审议通过后1个月内办理完毕股份回购注销事宜、支付完毕现金补偿款及返还现金分红款。2021年3月30日，公司2020年度股东大会审议通过了业绩补偿的方案，后续公司将根据相关协议执行业绩补偿方案,并及时履行信息披露义务。 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 公司第五届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股价不超过人民币5.80元/股，回购资金总额拟不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元（均含本数）。回购的股份将依法用于注销并减少注册资本。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年3月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份2757700股，占公司目前总股本的比例为0.29%，最高成交价为4.37元/股，最低成交价为4.15元/股，支付总金额为11739850.76元(含交易费用)。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形√适用□不适用因不能确定回收，公司已对此理财产品全额计提减值准备1000万元。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 江苏常宝钢管股份有限公司董事长：曹坚2021年4月28日