侨银股份：2021年第一季度报告

证券代码：002973债券代码：128138 公告编号：2021-067 侨银城市管理股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘少云、主管会计工作负责人陈立叶及会计机构负责人(会计主管人员)唐双凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、存货较期初增加111.69%，主要为公司新进场项目采购材料工具增加所致；2、合同资产较期初增加51.59%，主要为公司项目运营数量增加，收入增加所致；3、其他流动负债较期初减少73.48%，主要为公司偿还短期融资租赁款，未实现售后回租损益减少所致；4、递延收益较期初减少44.82%，主要为公司偿还融资租赁款所致；5、销售费用较上年同期增加118.22%，主要为公司业务拓展，中标项目增加所致；6、管理费用较上年同期增加32.94%，主要为公司职工薪酬、业务招待费、车辆及办公费用增加所致；7、财务费用较上年同期增加40.43%，主要为公司本期利息支出增加所致；8、营业外收入较上年同期减少76.73%，主要为公司本期收到的政府补助减少所致；9、营业外支出较上年同期增加99.56%，主要为公司本期捐赠支出增加所致；10、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加32.60%，主要为公司本期收到的往来款增加所致；11、支付的各项税费较上年同期减少37.97%，主要为公司疫情期间税费减免所致；12、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加103.55%，主要为公司支付的销售费用、管理费用、保证金及押金增加所致；13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加46.30%，主要为公司支付的长期资产款增加所致；14、吸收投资收到的现金较上年同期减少94.51%，主要为公司上期收到少数股东注资所致；15、偿还债务支付的现金较上年同期增加205.17%，主要为公司本期偿还长短期借款本金增加所致；16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加76.61%，主要为公司本期偿还长短期借款利息增加所致；17、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少68.12%，主要为公司本期支付融资租赁本金及利息减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 一、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2301号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股发行价格为5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，募集资金净额为人民币18,870.51万元。 上述资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金5,934.06万元，尚未使用募集资金总额13,018.92万元，其中募集资金账户余额为4,507.34万元（本金为4,424.87万元，理财收益及银行利息收入扣除手续费后净额为82.47万元），使用募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为8,511.58万元。 二、2020年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司公开发行可转换公司债券，发行数量为420万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，可转债募集资金总额为人民币42,000万元，募集资金净额为人民币41,109.99万元。 上述资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴所（2020）验字GD—094号”《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金12,450.74万元，尚未使用募集资金总额28,684.04万元，其中募集资金账户余额为8,684.04万元（本金为8,659.25万元，银行利息收入扣除手续费后净额为24.79万元），用于暂时补充流动资金20,000.00万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用