通润装备：2021年第一季度报告

证券代码：002150 证券简称：通润装备 江苏通润装备科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表大幅变动情况说明1.交易性金融资产增加20,491,596.58元，比期初上升50.97%，主要原因是报告期内购买理财所致。2.应收票据减少8,014,653.37元，比期初下降75.25%，主要原因是报告期内公司期末票据结算减少所致。3.预付账款增加48,378,502.79元，比期初上升241.36%，主要原因是报告期内预付货款跨期结算所致4.其他应收款增加2,304,769.00元，比期初上升137.13%，主要原因是报告期内子公司备用金借款和投标保证金增加所致。5.存货增加67,732,445.61元，比期初上升36.26%，主要原因是报告期内集装箱运输受国外疫情影响无法及时出货所致。6.在建工程减少2,669,686.26元，比期初下降65.41%，主要原因是报告期内自制设备结转固定资产所致。7.其他非流动资产增加13,812,580.94元，比期初上升353.16%，主要原因是报告期内工程和设备采购尚未结算所致。8.应付票据增加14,563,541.81元，比期初上升70.09%，主要原因是报告期内子公司票据尚未结算所致。9.合同负债增加21,096,944.49元，比期初增加56.64%，主要原因是报告期内预收货款增加所致。10.应付职工薪酬减少41,279,985.59元，比期初下降65.81%，主要原因是上年计提的职工薪酬在报告期内支付所致。11.其他应付款增加3,021,904.93元，比期初增加97.42%，主要原因是报告期内增加预提尚未支付费用所致。12.其他流动负债增加952,179.36元，比期初增加66.30%，主要原因是与合同负债相对应的税金增加所致。二、利润表大幅变动情况说明1.利息收入增加3,846,471元，比去年同期上升349.57%，主要原因是报告期内到期的理财产品同比增加所致。2.其他收益增加271,758.62元，比去年同期上升34.52%，主要原因是报告期内收到政府补助同比增加所致。3.投资收益减少465,217.58元，比去年同期下降66.59%，主要原因是报告期内到期的理财收益同比减少所致。4.公允价值变动收益增加501,780.83元，比去年同期上升4927.03%，主要原因是去年同期理财到期确认投资收益所致。5.资产处置收益增加438,196.81元，比去年同期上升92,738.10%，主要原因是报告期处置资产增加所致。 三、现金流量表大幅变动情况说明 1.筹资活动产生的现金流量净额增加5,988,131.82元，比去年同期上升191.76%，主要原因是报告期内无需归还银行贷款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2016年10月，公司通过非公开发行股票的方式共募得资金383,499,997.65元，扣除发行费用人民币14,713,437.10元，募集资金净额为人民币368,786,560.55元。截止2021年3月31日，公司本报告期实际使用募集资金人民币524.52万元，累计使用募集资金人民币37,913.86万元，用于募集资金投资项目的建设。截止2021年3月31日，尚未使用的募集资金合计为280.86万元，均存放于公司募集资金专户中。 截止目前尚未完成的募集资金投资项目是新建生产用房建设项目（4号、5号车间），项目进度为94.37%，4号、5号车间厂房已通过验收达到可使用状态，目前4号车间工程审计尚未结束，还没部分余款未支付。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。