北方国际：2021年第一季度报告

北方国际合作股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人员)纪新伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、应收票据较期初下降34.74%，主要由于下属北方机电公司银行承兑汇票到期承兑导致。 2、应收款项融资较期初下降47.74%，主要由于下属深圳华特公司银行承兑汇票到期承兑导致。 3、存货较期初增加33.18%，主要由于下属北方车辆公司执行项目导致存货暂时增加。 4、合同资产较期初下降30.99%，主要由于国际工程业务2020年底已完工未结算部分取得业主确认，转入应收账款导致。 5、其他流动资产较期初增加35.53%，主要由于缴纳企业所得税导致。 6、长期股权投资较期初增加43.94%，主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致。 7、应付职工薪酬较期初增加37.62%，主要由于计提2020年奖金导致。 8、应交税费较期初减少76.84%，主要由于缴纳企业所得税导致。 9、其他综合收益较期初增加66.8%，主要由于汇率波动带来的外币报表折算差导致。 10、管理费用较去年同期增长48.46%，主要由于去年同期受疫情影响，相关费用较低导致。 11、财务费用较去年同期下降1283.64%，主要由于汇兑收益导致。 12、利息费用较去年同期增长105.71%，主要由于执行投建营一体化项目借款增加导致利息支出增加。 13、利息收入较去年同期增长130.03%，主要由于延期收款对应的利息收入导致。 14、公允价值变动损失较去年同期减少52.92%，主要为远期外汇业务公允价值的正常波动导致。 15、信用减值损失较去年同期增加58.61%，主要由于去年同期收回部分逾期应账账款，坏账转回导致。 16、所得税费用较去年同期下降68.7%，主要由于本期大部分利润来源于境外免税主体导致。 17、少数股东损益较去年同期增加128.71%，主要由于去年同期下属非全资子公司ESI公司大额汇兑损失导致。 18、投资支付的现金较去年同期增加，主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致。 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加89.46%，主要由于执行蒙古一体化等项目贷款增加导致利息支出增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444号文核准，于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元（其中含保荐费254.40万元）后，募集资金净额为57,456.57万元。 募集资金原计划用于以下项目： 单位：万元 2020年8月11日，经本公司七届三十二次董事会和七届十七次监事会决议，因外方股东进行同比例增资存在一定困难，为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，公司原以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”，实施方式变更为向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，借款利率6%，免息期至2021年6月30日，2021年7月1日起至2026年6月30日，每半年付息一次，2026年7月1日至2031年6月30日，每半年等本金还本付息。2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议通过。 截至报告期末，上述募资资金已汇至克罗地亚能源项目股份公司。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 √适用□不适用 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。