江山欧派：2021年第一季度报告

公司代码：603208 江山欧派门业股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吴水根、主管会计工作负责人吴水燕及会计机构负责人（会计主管人员）徐慧珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 说明：公司于2020年6月4日实施了2019年度权益方配方案，以资本公积金每10股转增3股。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34号——每股收益》的规定,对2018年、2019年基本每股收益和稀释每股收益进行了调整。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司分别于2020年4月18日、2020年11月24日披露了《江山欧派关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》和《江山欧派关于追加为控股子公司2020 年度向银行等机构申请综合授信提供担保的公告》，公司及子公司2020年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过300,000万元。根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司河南恒大欧派公司、欧派安防公司，全资子公司花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司向银行等机构申请授信提供总额不超过160,000万元的担保，其中拟为河南恒大欧派公司提供的担保额度不超过20,000万元（恒大地产集团有限公司拟按照所持河南恒大欧派公司股权比例提供同比例担保），拟为欧派安防公司提供的担保额度不超过30,000万元，拟为花木匠公司提供担保的额度不超过5,000万元，拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过85,000万元，拟为欧派装饰工程公司提供担保的额度不超过5,000万元，拟为欧罗拉公司提供担保的额度不超过5,000万元，拟为欧派进出口公司提供担保的额度不超过5,000万元，拟为重庆欧派公司提供担保的额度不超过5,000万元。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。 截至报告期末，公司对子公司累计担保金额为92,930万元，其中为控股子公司河南恒大欧派公司提供担保金额9,000万元，为控股子公司欧派安防公司提供担保金额3,000万元，为花木匠公司提供担保金额9,730万元，为欧派装饰公司提供担保金额8,300万元，为欧派木制品公司提供担保金额62,900万元。 2、2017年3月30日，公司披露了《江山欧派关于签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2017-021），江山欧派与广州恒大材料设备有限公司（以下简称“广州恒大”）在广东省广州市以书面方式签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），本协议已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。广州恒大承诺在2017-2019年期间向江山欧派采购总额不少于10亿元，2017-2021年广州恒大意向采购总金额约20亿元。 2017年1月-2021年3月，江山欧派与广州恒大发生销售额191,128.40万元（含税）。注：本销售额含恒大、恒大子公司及恒大采购平台向江山欧派采购的金额。 3、公司于2017年8月8日召开第二届董事会第十九次会议审议，于2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建年产120万套木门生产线项目，以提高公司现有产能，满足高速增长的市场需求，项目总投资预计约65,000.00万元。2017年8月30日，公司与江山市国土资源局签订了《成交确认书》；2017年9月5日，公司与江山市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 截至报告期末，江山莲华山年产120万套木门项目已投产。 4、公司于2020年3月19日召开第三届董事会第十五次会议，于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建防火门产线项目，生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求，项目总投资预计约45,000.00万元。2020年5月8日，公司与江山市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》；2020年5月12日，公司与江山市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 2020年10月28日，经公司第四次临时股东大会审议通过，防火门产线项目实施主体由江山欧派变更为公司控股子公司江山欧派安防科技有限公司。 截至报告期末，防火门产线项目处于基建阶段。 5、公司于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议，于2020年10月28日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟投资年产120万套木门项目的议案》，同意重庆欧派公司拟新购土地建设厂房，新建年产120万套木门项目，以满足高速增长的市场需求求，项目总投资预计约75,800万元。2020年11月11日，重庆欧派公司与重庆市永川区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 截至报告期末，重庆年产120万套木门项目处于基建阶段。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用