ST运盛：2021年第一季度报告

公司代码：600767 运盛（成都）医疗科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王熙、主管会计工作负责人张勇富及会计机构负责人（会计主管人员）向艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 备注1：主要变动原因为本期支付采购款、偿还借款本息及支付日常经营开支增加，导致本期末货币资金减少； 备注2：主要变动原因为预缴税金的增加； 备注3：主要变动原因为根据内部资金统筹安排、提前归还借款本息；截止本报告期末，公司已无金融机构借款。 备注4：主要变动原因为本期缴纳上年度四季度计提的增值税及企业所得税，导致应交税费减少。 利润表项目 备注1：营业收入和营业成本的增加来源于丽水运盛“云胶片”项目的提量和“安全准入项目”、“流动医院”项目的验收交付，去年同期因新冠疫情影响，营业收入和成本确认较少； 备注2：主要变动原因为本期计提应缴纳附加税费减少； 备注4：主要变动原因为上年同期非公开定向债务融资款项本金额度大、资金利息高，本报告期完成所有金融机构借款的还本付息，相应资金利息发生额较少。 现金流量表项目 备注1：主要变动原因是本报告医疗流通业务规模较上期减少，经营活动采购款支出较上期相对减少； 备注2：主要变动原因是上年同期完成融达信息公司出售，收到股权转让款较多； 备注3：主要变动原因是上年同期完成非公开定向债务融资款项的到期兑付，导致筹资活动产生的现金净额流出净额较大，本期完成剩余银行金融机构的贷款归还，还本付息金额较小。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用