日上集团：2021年第一季度报告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 厦门日上集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 51、应收票据期末较期初下降90.55%，主要原因是报告期收到商业承兑汇票减少所致。2、应收款项融资期末较期初下降62.72%，主要原因是报告期收到银行承兑汇票减少所致。3、预付款项期末较期初增长95.68%，主要是由于报告期订单增加，预付主材（钢材）款增加所致。4、其他应收款期末较期初增长114.09%，主要原因是出口退税增加所致。5、其他流动资产期末较期初增长35.18%，主要是由于本报告期待抵扣的增值税增加所致。6、其他非流动资产期末较期初增长45.38%，主要原因是报告期内预付的设备款减少所致。7、合同负债期末较期初下降49.69%，主要原因是报告期内预收货款减少所致。8、应付职工薪酬期末较期初下降50.04%，主要原因是年初公司计提年终奖金已发放所致。9、应交税费期末较期初下降30.10%，主要原因是公司报告期应交未缴税金减少所致。10、其他应付款期末较期初增长130.94%，主要原因是本报告期预提水电费、预收废料款和小包押金增加所致。11、一年内到期的非流动负债期末较期初增长117.65%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。12、其他流动负债期末较期初下降65.98%，主要原因是本报告期预收款项重分类到其他流动负债减少所致。13、营业收入本期较上年同期增长62.89%，主要是由于本期公司订单增加，营业收入稳步增长所致。14、营业成本本期较上年同期增长67.37%，主要是由于本期订单增加，销量提高，成本也随之增长所致。15、其他收益本期较上年同期下降66.80%，主要原因是本期收到政府补贴较上年同期减少所致。16、公允价值变动收益本期较上期下降621.75%，是由本期衍生产品公允价值变动所致。17、信用减值损失本期较上年同期增长235.79%,主要原因是本期较上年同期计提应收账款、应收票据的坏账增加所致。18、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长33.74%，主要原因是本期销售收入增长，货款回笼增加所致。19、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长42.15%，主要是由于公司为职工支付的各项费用增加所致。 20、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长205.14%，主要是由于票据保证金及往来款比上年同期增加所致。 21、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降74.60%，主要原因是本期收回金融衍生产品较上期减少所致。 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增长100.93%，主要原因是本期固定资产投资增加所致。 23、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降73.98%，主要原因是本期公司购买金融衍生产品较上期减少所致。 24、取得借款收到的现金较上年同期下降53.04%，主要是由于本期借款减少、还款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）非公开发行股份事项 2019年11月18日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。2020年2月21日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等事项，上述事项已经2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月14日，公司收到收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股份的披露（证监许可[2020]2134号）。目前该非公发行项目尚在发行准备阶段。 详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。 （二）股权激励事项 2017年7月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。2017年7月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。目前第三期股票期权激励计划第三个行权期已满足，但因股票价格较低尚未实际行权。 详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况:同向上升 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 厦门日上集团股份有限公司法定代表人：吴子文2021年4月23日