中国海诚：2021年第一季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人钟昌盛先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：不适用。公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：否。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、其他流动资产期末数为5,050.61万元，比期初数3,509.32万元增加43.92%，主要是本报告期公司增值税可抵扣进项税额增加。 2、其他应付款期末数为8,584.84万元，比期初数14,250.08万元减少39.76%，主要是本报告期公司联合体项目其他应付款余额减少。3、应交税费期末数为5,347.52万元，比期初数9,760.59万元减少45.21%，主要是报告期公司缴纳了上年度计提的企业所得税和个人所得税。4、预计负债期末数为0万元，比期初数287.74万元减少100%，主要是本报告期子公司长沙公司涉诉案件已判决结案，相关款项已按判决支付完毕。5、税金及附加本期数为529.22万元，比上年同期数364.16万元增加45.32%，主要是报告期公司营业收入同比增加。6、销售费用本期数为116.39万元，比上年同期数252.46万元减少53.90%，主要是报告期公司人工成本列支减少。7、管理费用本期数为4,506.41万元，比上年同期数3,331.50万元增加35.27%，主要是上年同期公司受疫情影响管理费用列支较少。8、其他收益本期数为58.85万元，比上年同期数198.14万元减少70.30%，主要是报告期公司政府补助减少。9、投资收益本期数为0万元，比上年同期数255.32万元减少100%，主要是本报告期公司无银行理财收益。10、信用减值损失本期数为-858.51万元，比上年同期数157.04万元减少646.70%，主要是应收款项按预期信用损失率计提的坏账准备增加。11、所得税费用本期数为773.49万元，比上年同期数536.62万元增加44.14%，主要是报告期公司利润总额同比增加。12、经营活动产生的现金流量净额本期数为-24,239.10万元，比上年同期数11,843.21万元减少304.67%，主要是报告期销售收到的现金同比减少0.93亿元，而采购设备及工程款支付的现金流出增加1.73亿元。13、投资活动产生的现金流量净额本期数为-126.67万元，比上年同期数-9,941.35万元增加9,814.68万元，主要是报告期购买理财产品净支出减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司新签订单情况 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 2、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 不适用。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：适用。 业绩预告情况:扭亏为盈 业绩预告填写数据类型：区间数 七、日常经营重大合同 2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。2020年11月，埃塞俄比亚发生内部战争使得项目现场工作停止，长沙公司已向业主发送不可抗力通知函，现场保管权也已移交业主，项目中方人员也全部撤离项目现场。截至目前，长沙公司正在和业主进行复工谈判。 八、委托理财 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 董事长：赵国昂中国海诚工程科技股份有限公司 董事会2021年4月26日