经纬纺机：2021年第一季度报告

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 经纬纺织机械股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴旭东、主管会计工作负责人朱长锋及会计机构负责人(会计主管人员)谭薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 注1：货币资金变动主要原因是报告期内购买金融资产支付资金所致；注2：一年内到期的非流动资产变动主要原因是报告期收回一年内到期的其他债权投资所致；注3：其他流动资产变动主要原因是报告期增加信托计划投资所致；注4：应付账款变动主要原因是报告期应付采购款等增加所致；注5：长期应付款变动主要原因是报告期支付专项应付款所致；注6：营业收入较上年同期增加的原因主要是上年度受新冠肺炎疫情影响，收入较低；注7：营业成本较上年同期增加的原因主要是上年度受新冠肺炎疫情影响，成本较低；注8：销售费用较上年同期增加的原因主要是职工薪酬及销售服务费增加所致；注9：其他收益较上年同期增加的原因主要是个税手续费返还增加所致；注10：投资收益较上年同期减少的原因主要是上期处置子公司投资收益较大；注11：信用减值损失较上年同期减少的原因主要是上期处置子公司计提减值损失较大；注12：资产减值损失较上年同期增加的原因主要是计提存货跌价准备所致；注13：经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是购买金融资产导致现金流出较大；注14：投资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要是当期获得投资回报较大及固定资产投资支出较少；注15：筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是上期取得短期借款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（下称：天津研究院）提供7,000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施。截至本报告披露日，天津研究院按期还本付息，借款余额为5,110万元。为解决上述关联方资金占用，公司和中国恒天共同设立以公司名义开立的银行监管账户，中国恒天已于2021年4月21日存入自有资金5,110万元，作为天津研究院对公司借款余额5,110万元的还款保障。上述监管资金5,110万元可随天津研究院依借款合同约定的还款金额增加而减少。除上述用途外，公司和中国恒天任何一方不得擅自动用该资金。中国恒天同意自2021年4月21日起三年内，将通过包括但不限于天津研究院提前还款或采用其他符合监管规定的途径等方式解决天津研究院借款事宜。按前述方式解决天津研究院欠款后，双方才可退出对监管账户的监管。 2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展（详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》，公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，拟认缴的12,000万元出资额中的4,500万元由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7,500万份额以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4,500万元出资由公司代其持有，同时公司有权将该4,500万出资额自主处置，处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7,500万元份额）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24,310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7,500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4,500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元，公司以自有资金实缴出资额为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1,500万元。 3、公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。2019年1月23日，中融鼎新设立的全资子公司哈尔滨中融鼎新置业有限公司（以下简称“中融置业”）通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台，以人民币9,990万元竞得No.2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权，同日，中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。目前，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书，并已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》。截至本报告披露日，项目施工正在进行。 4、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-18）。2019年3月29日，公司收到《私募投资基金备案证明》，产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。截至报告期末，产业基金共获得实缴出资金额3,438万元，公司以自有资金实缴出资1,315万元。 5、公司下属榆次分公司、太原经纬电器有限公司以及常德纺机按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作，具体内容详见公司2017年11月1日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。2018年8月，公司下属企业共获得“三供一业”分离移交有关补贴人民币6,276万元，具体内容详见公司于2018年8月8日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。榆次分公司于2018年12月29日收到“三供一业”分离移交有 关补贴共计人民币7,586.13万元，具体情况详见公司于2019年1月3日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作进展的公告》（公告编号：2019-01）。截至本报告披露日，所属企业“三供一业”分离移交工作已绝大部分完成。 6、为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足中长期资金需求，公司拟面向专业投资者公开注册、公开发行不超过人民币30亿元债券（包括不超过人民币20亿元的公司债券、不超过人民币10亿元的可续期公司债券）。2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于面向专业投资者公开发行公司债券和可续期公司债券预案的公告》（公告编号：2020-18）。2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议通过上述议案。2021年1月，公司分别收到中国证监会出具的《关于同意经纬纺织机械股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》、《关于同意经纬纺织机械股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》。截至本报告披露日，相关工作正在推进。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 2、证券投资说明 上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。 3、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 注：2016年2月，国家发改委批复了经纬纺织机械股份有限公司（下称“经纬纺机”）原汽车业务板块申报的新能源汽车研发与产业化基地专项建设基金项目，该项目以经纬纺机控股子公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司（下称“天津研究院”）为实施主体。2016年3月，国开发展基金有限公司（下称“国开基金”）委托国家开发银行股份有限公司（下称“国开行”）北京分行向经纬纺机发放项目贷款，专项用于前述国家发改委批复的新能源汽车研发与产业化基地建设，经纬纺机以内部借款方式转付给天津研究院。2016年12月9日经纬纺机与恒天集团签署《股权转让协议》，将包括天津研究院在内的公司汽车业务板块整体出售给恒天集团。由于未能完成国开行7,000万贷款的借款主体变更，构成向控股股东或控股股东关联人提供资金的情形。该资金由第三方提供且有排他性条款，经纬纺机并未实际垫付自有资金至天津研究院。截止报告披露日，经纬纺机、恒天集团、光大银行北京分行已签订《专项资金监管协议》，经纬纺机、恒天集团已签订《协议书》，恒天集团把自有资金5,110万元付款至双方开立的银行监管账户，作为天津研究院对公司借款余额5,110万元的还款保障。 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。