北方导航：2021年第一季度报告

北方导航控制技术股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人浮德海、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）苏芃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用一、资产负债表项目1、货币资金期末余额1,853,540,193.80元，上年末余额1,240,186,516.82元，增加了49.46%，主要原因是本期母公司收到客户给付的预收款增加。2、应收票据期末余额265,905,036.77元，上年末余额628,479,697.72元，减少了57.69%，主要原因是本期母公司票据到期解付。3、应收款项融资期末余额16,558,355.21元，上年末余额24,173,130.53元，减少了31.50%，主要原因是用于背书、贴现、转让的银行承兑汇票减少。4、预付款项期末余额279,532,056.76元，上年末余额211,332,501.90元，增加了32.27%，主要原因是本期预付采购材料款增加。5、其他应收款期末余额58,332,418.51元，上年末余额128,549,878.34元，减少了54.62%，主要原因是控股子公司中兵通信科技股份有限公司收到房产及土地拆迁款。6、存货期末余额824,177,431.78元，上年末余额612,181,957.55元，增加了34.63%，主要原因是本期备产的库存增加。7、使用权资产期末余额5,797,339.56元，上年末余额0.00元，主要原因是本期执行新租赁准则导致。 8、长期待摊费用期末余额556,820.78元，上年末余额393,202.00元，增加了41.61%，主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期支付的房租增加。9、合同负债期末余额233,805,684.45元，上年末余额52,976,213.98元，增加了341.34%，主要原因是本期母公司收到客户给付的预收款增加。10、其他流动负债期末余额3,068,264.58元，上年末余额874,466.88元，增加了250.87%，主要原因是本期代转销项税增加。11、租赁负债期末余额5,784,306.41元，上年末余额0.00元，主要原因是本期执行新租赁准则导致。 二、利润表项目 1、营业收入本期金额437,641,361.86元，上期金额190,676,791.61元，增加了129.52%，主要原因是本期母公司主业产品营业收入增加。 2、营业成本本期金额319,933,302.63元，上期金额129,484,832.73元，增加了147.08%，主要原因是随营业收入增加。3、销售费用本期金额19,889,701.34元，上期金额12,311,483.14元，增加了61.55%，主要原因是本期售后服务费用增加。4、管理费用本期金额58,997,728.02元，上期金额42,212,387.12元，增加了39.76%，主要原因是本期人工成本增加。5、其他收益本期金额517,250.00元，上期金额142,913.67元，增加了261.93%,主要原因是本期与日常活动相关的政府补助增加。6、信用减值损失本期金额0.00元，上期金额2,904,039.07元，减少了100%，主要原因是上期为收回部分应收账款，信用减值损失减少。7、营业外收入本期金额876,091.27元，上期金额3,550,485.45元，减少了75.32%，主要原因是本期控股子公司中兵通信科技股份有限公司研发财政补助资金减少。8、营业外支出本期金额0.00元，上期金额696,903.68元，减少了100%，主要原因是上期控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司缴纳了税收滞纳金。9、其他综合收益的税后净额本期金额9,093.88元，上期金额0.00元，主要原因是被投资单位中原银行股份有限公司股票收盘价变动影响。 三、现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额1,009,166,275.41元，上期金额217,379,102.08 元，增加了364.24%，主要原因是本期母公司收到客户给付的预收款增加。 2、支付的各项税费本期金额22,370,176.29元，上期金额12,568,006.06元，增加了77.99%，主要原因是本期缴纳的增值税及企业所得税增加。 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额73,200,000.00元，上期金额0.00元，主要原因是控股子公司中兵通信科技股份有限公司收到房产及土地拆迁款。 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额19,613,827.56元，上期金额9,326,324.41元，增加了110.31%，主要原因是母公司本期生产线建设投入增加。 5、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额0.00元，上期金额97,614.06元，减少了100%，主要原因是上期控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司支付了票据贴现利息。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用