ST国重装：2021年第一季度报告

公司代码：601399 国机重型装备集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）唐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 重要财务指标变动比例超过30%的说明： 1.截止报告期末，公司预付账款较期初增长34.89%，主要系工程承包企业、机械制造企业因项目开展、生产投入的增加所致。 2.截止报告期末，公司使用权资产较期初增长13,600万元，主要系执行新租赁准则影响所致。 3.截止报告期末，公司短期借款较期初下降99.24%，主要系公司偿还到期短期借款所致。 4.截止报告期末，公司租赁负债较期初增加13,784万元，主要系执行新租赁准则影响所致。 5.本报告期，公司研发费用发生4,857万元，较上年同期增长314.29%，主要系公司加大研发投入所致。 6.本报告期，公司财务费用发生15,075万元，较上年同期下降508万元，主要系长期借款利息支出同比减少所致。 7.本报告期，公司其他收益发生207万元，较上年同期下降93.83%，主要系公司上年收到首台套补贴款款项，而本报告期暂未取得所致。8.本报告期，公司未发生资产处置收益，较上年同期减少1,646万元，主要系公司上期处置闲置办公楼，而本报告期无此事项发生所致。9.本报告期，公司营业外收入发生6,991万元，较上年同期增长887.94%，主要系本期因合同终止，根据终止协议确认结算款项所致。10.公司经营活动产生的现金流量净额同比增长41,429万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。11.公司投资活动产生的现金流量净额同比下降2,977万元，主要系公司构建固定资产支出增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明