红 宝 丽：2021年第一季度报告

公告编号：2021-02 证券简称：红宝丽 红宝丽集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人芮益民、主管会计工作负责人陈洪明及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额为46,744.21万元，较年初增加31.79%，净增加11,275.33万元，主要是运营资金需求增加所致：2、存货期末余额44,801.17万元，较年初增加51.71%，净增加15,269.44万元，主要是报告期生产经营旺盛，且PO价格较上年四季度上涨11.22%及上年末为低库存：3、在建工程期末余额为29,029.63万元，较年初减少29.67%，净减少12,246.99万元，主要是DCP项目第1条生产线转固16,683万元；4、报告期实现营业收入83,459.13万元，较上年同期增加76.31％，主要是产品销售总量增长32.85%，且销售价格同比增长；5、报告期营业成本71,092.70万元，较上年同期增加94.97％，主要是产品销售总量增长32.85%，且销售成本同比增长以及出口海运费用增加；6、报告期销售费用572.20万元，较上年同期减少70.31％，主要是根据准则，一季度运费重分类至营业成本核算；7、报告期管理费用4,850.32万元，较上年同期增加50.99％，主要是泰兴化学公司投入运营后，相关支出费用化导致管理费用同比增加；8、报告期研发费用1,958.78万元，较上年同期增加44.75％，主要是研发项目及材料等支出增加；9、报告期财务费用2,079.13万元，较上年同期增加72.68％，主要是泰兴化学公司投入运营后，利息支出费用化导致财务费用同比增加979万元；10、经营活动产生的现金流量净额为-20,654.79万元，较上年同期增加301.73%，主要是存货及银行承兑汇票余额增加，导致本期现金净流入较上期减少16,915万元；11、投资活动产生的现金流量净额为-4,691.94万元，较上年同期减少73.75%，主要是本期项目投入减少；12、筹资活动产生的现金流量净额为37,076.97万元，较上年同期增加76.52%，主要是本期运营资金增加导致借款增加；13、报告期实现利润总额3,362.82万元，较上年同期增加4.91%。其原因为：（1）环氧丙烷项目生产采用共氧化法新工艺，由于投产时间短，现阶段常安排优化工艺以提升平稳生产的效果，优化工艺时，生产装置负荷会下降，一季度生产平均负荷72.9%，泰兴化学贡献利润5,038万元。一季度，泰兴化学环氧丙烷产品生产量占公司硬泡组合聚醚和异丙醇胺消耗的环氧丙烷量的72.58%，即生产所需的环氧丙烷有约30％量需外采；（2）一季度，国内环氧丙烷价格维持高位运行，曾突破20,000元/吨（含税），创历史新高，公司季度单位采购成本15,904元/吨（不含税），比上季度增长11.22%，比上年同期增长96.32%，国外环氧丙烷价格也有一定幅度上涨。公司硬泡组合聚醚产品采取盯着主原料环氧丙烷价格的定价机制，国内销售以上个月环氧丙烷均价为基准来定价，而出口主要以上个季度某平台环氧丙烷美金价定价，价格存在一定的滞后性，出口比国内周期长，影响大，聚醚产品出口收入占聚醚营业收入14%，环氧丙烷价格高位运行对公司聚醚产品成本、经营业绩造成较大影响，再加上海运费用上涨，聚醚利润中心亏损2,256万元，以致一季度公司实现利润总额3,362.82万元，仅较上年同期增长4.91％；（3）针对经营情况，公司采取措施：3月份已就硬泡组合聚醚产品出口定价机制进行相应调整，缩短时间，调整产品价格，异丙醇胺产品价格也进行了调整，以应对环氧丙烷价格上涨对产品毛利率影响；同时，公司抓好泰兴项目达产达效管 理；进一步实施技术降本、管理降本，控制经营成本，以促使二季度聚醚产品毛利率回到正常水平及经营状况有明显好转。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司启动了非公开发行股票，公司2020年第二次临时股东大会批准了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，募集资金投资项目为“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”，该项目投资总额为50,886.88万元。公司本次非公开发行股票的申请于2021年2月1日获得中国证券监督管理委员会审核通过，2021年3月取得中国证监会行政许可批文。该项工作在推进中。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 红宝丽集团股份有限公司法定代表人：芮益民2021年4月19日