我乐家居：2021年第一季度报告

公司代码：603326 南京我乐家居股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 3.1.1资产负债表项目变动原因说明 单位：元 （1）货币资金较期初减少59.61%，主要是受季节性因素影响，支付了2020年第四季度采购旺季的供应商货款及业务保证金增加综合所致； （2）应收票据较期初增加27.72%，主要是大宗客户回款使用票据方式致应收票据增加； （3）预付款项较期初增加85.72%，主要是销售增加致材料采购款增加；（4）其他应收款较期初增加229.45%，主要是支付业务保证金；（5）其他流动资产较期初增加55.69%，主要是增值税留底税额及预交所得税增加；（6）使用权资产为执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产所致；（7）其他非流动资产较期初增加55.69%，主要是溧水全屋定制智能制造二期项目新增大型设备所致；（8）短期借款较期初增加352.85%，主要是为公司经营补充流动资金；（9）应付账款较期初减少32.63%，主要是本季度支付了2020年第四季度采购旺季的供应商货款；（10）预收款项较期初减少22.61%，主要是受一季度淡季影响所致；（11）应付职工薪酬较期初减少44.48%，主要是本报告期支付了2020年年终奖和销售业绩奖金等致应付职工薪酬余额减少；（12）应交税费较期初减少67.66%，主要是本报告期支付了2020年增值税、企业所得税和营业税金与附加致应交税费余额减少；（13）应付利息较期初减少27.16%，主要是本报告期支付了利息所致；（14）其他应付款较期初增加27.23%，主要是2021年1月发行限制性股票所致；（15）长期借款较期初增加423.61%，主要是增加溧水全屋定制智能制造二期项目贷款所致；（16）租赁负债为执行新租赁准则后确认租赁负债以及应付融资租赁款调整至租赁负债列示所致；（17）长期应付款为本报告期收到的专项应付款所致；（18）其他非流动负债较期初减少53.46%，主要是本报告期支付了溧水全屋定制智能制造二期项目款所致；（19）库存股较期初增加356.71%，主要是2021年1月发行限制性股票所致；3.1.2利润表项目变动原因说明 单位：元 （1）营业收入较上年同期增加44.34%，主要是加盟和直营渠道销售较快增长，大宗业务平稳增长所致； （2）营业成本较上年同期增加26.54%，主要是报告期毛利率提升致营业成本的增长率低于营业收入的增长率； （3）营业税金及附加较上年同期增加41.84%，主要是营业收入增加导致城建税、教育费附加等相关税金增加所致； （4）销售费用较上年同期增加61.53%，主要是随业绩增长销售人员绩效增加及广告宣传费的投入增加所致； （5）管理费用较上年同期增加49.62%，主要是2021年1月发行限制性股票及管理人员职工薪酬增加所致； （6）研发费用较上年同期增加91.00%，主要是公司加大对研发的投入； （7）财务费用较上年同期减少65.02%，主要是上年同期受疫情影响增加流动资金贷款产生的利息； （8）其他收益较上年同期增加95.09%，主要是报告期溧水产业扶持资金增加所致； （9）投资收益较上年同期减少89.07%，主要是报告期公司理财产品收益减少所致； （10）信用减值损失较上年同期增加677.70万元，主要是报告期计提大宗业务信用减值损失增加所致； （11）营业外支出较上年同期增加447.49%，主要是非经营性支出增加，上年比较基数小致变动比例较高； （12）利润总额较上年同期增加634.43%、净利润较上年同期增加458.40%，主要是一方面公司营业收入增加和毛利率增加致毛利总额增加，另一方面受销售费用、管理费用增加、财务费用减少，同时报告期内收到政府产业扶持资金增加等综合影响所致； （13）所得税费用较上年同期增加133.75万元，主要是营业收入增加致所得税费用增加； 3.1.3现金流量表项目变动原因说明 单位：元 （1）经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加15,731.14万元，主要是支付2020年第四季度采购旺季的供应商货款所致； （2）投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加5,251.54万元，主要是理财产品收回的金额减少，同时溧水全屋定制智能制造二期项目支付项目款增加综合所致； （3）筹资活动产生的现金流量净入较上年同期增加337.41%，主要是2021年1月新发行限制性股票、增加溧水项目贷款等综合所致； 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用