开滦股份：2020年第一季度报告

公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人苏科舜、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 三、重要事项 年初以来，在疫情和宏观经济整体弱势的背景下，煤焦化产业链的供需博弈相对平衡，主要产品价格震荡调整。面对复杂的市场形势，公司科学谋划生产经营策略，积极研判产品价格波动，认真组织做好产销衔接工作，继续充分发挥一体化经营和循环经济优势，持续推进技术和管理创新，不断加强生产经营管控，较好地实现了公司经营业绩的整体稳健。本报告期，公司实现营业收入464,794.20万元，利润总额46,495.96万元，归属于母公司股东的净利润32,431.32万元。本报告期，公司生产原煤204.68万吨，生产精煤91.27万吨，对外部市场销售精煤50.82万吨；生产焦炭169.81万吨，对外部市场销售焦炭165.01万吨；生产甲醇5.51万吨，对外部市场销售甲醇3.76万吨；生产纯苯4.69万吨，对外部市场销售纯苯1.86万吨；生产己二酸4.13万吨，对外部市场销售己二酸3.50万吨；生产聚甲醛1.16万吨，对外部市场销售聚甲醛0.52万吨。 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 截止2020年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因分析： 单位：元币种：人民币 （1）应收账款：2020年3月末比年初增加731,269,389.20元，主要是由于疫情影响下游客户资金紧张，造成回款较少所致。 （2）预付款项：2020年3月末比年初增加69,324,502.50元，主要是由于预付原料煤款增加所致。 （3）预收款项：2020年3月末比年初减少308,392,273.39元，主要是由于本期会计政策变更所致。 （4）合同负债：2020年3月末比年初增加272,495,186.76元，主要是由于本期会计政策变更所致。 （5）其他应付款：2020年3月末比年初增加73,777,396.09元，主要是由于计提应付债券利息及应付土地租赁费、塌补费等往来款增加所致。 （6）其他流动负债：2020年3月末比年初减少100,000,000.00元，主要是由于子公司唐山中浩化工有限公司办理的一年期售后融资租赁款到期所致。 报告期公司利润表项目大幅变动原因分析： （7）研发费用：2020年1-3月比上年同期增加6,938,180.35元，主要是由于增加研发投入所致。 （8）信用减值损失：2020年1-3月比上年同期增加7,223,686.54元，主要是由于计提坏账准备减少所致。 （9）少数股东损益：2020年1-3月比上年同期减少22,572,255.79元，主要是由于子公司盈利减少，少数股东分享收益减少所致。 （10）其他综合收益的税后净额：2020年1-3月比上年同期减少43,551,152.64元，主要是由于加元兑人民币汇率影响所致。 本报告期公司现金流量表项目变动原因分析： （11）投资活动产生的现金流量：2020年1-3月公司投资活动产生的现金流入量9,017,530.00元，投资活动产生的现金流出量101,316,871.95元，投资活动产生的现金净流出额92,299,341.95元，较上年同期净流出额减少63,995,703.82元，主要是由于公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少所致。 （12）筹资活动产生的现金流量：2020年1-3月公司筹资活动产生的现金流入量473,435,490.00元，筹资活动产生的现金流出量547,386,823.26元，筹资活动产生的现金净流出额73,951,333.26元，较上年同期净流出额减少93,407,108.93元，主要是由于公司本期取得的借款比上年同期增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用