君正集团：2020年第一季度报告

公司简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 1.3公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）杨东海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位：元币种：人民币 资产负债表项目变动说明： 1、货币资金期末数比年初数增加7,257,003,563.33元，增加比例为645.10%，主要原因为：报告期，收到安达天平再保险有限公司支付转让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金1,564,260,062.64美元，折合人民币10,773,997,607.40元； 2、应收票据期末数比年初数增加515,090,375.53元，增加比例为137.40%，主要原因为：报告期，银行承兑汇票贴现减少； 3、预付款项期末数比年初数增加141,349,021.48元，增加比例为81.42%，主要原因为：报告期，预付的材料款、设备款增多； 4、短期借款期末数比年初数减少808,552,000.00元，减少比例为71.33%，主要原因为：报告期，偿还部分短期借款； 5、应付职工薪酬期末数比年初数减少49,306,256.88元，减少比例为32.93%：主要原因为：报告期，支付上年度绩效工资； 6、其他应付款期末数比年初数增加10,858,677,322.90元，增加比例为1,705.50%，主要原因为：报告期，收到安达天平再保险有限公司支付转让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金1,564,260,062.64美元，折合人民币10,773,997,607.40元； 7、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少1,802,476,665.66元，减少比例为70.06%，主要原因为：报告期，偿还部分一年内到期的长期借款； 8、其他综合收益期末数比年初数增加58,532,391.54元，增加比例为278.58%，主要原因为：报告期，按权益法核算的联营企业其他综合收益增加； 9、专项储备期末数比年初数增加5,034,981.69元，增加比例为39.57%，主要原因为：报告期，安全生产费计提增加。 单位：元币种：人民币 利润表项目变动说明： 1、营业收入年初至报告期期末数比上年同期增加1,118,803,833.42元，增加比例为45.80%，主要原因为：2019年11月君正物流纳入公司合并报表范围，导致报告期的营业收入与上年同期的口径不一致； 2、营业成本年初至报告期期末数比上年同期增加1,033,677,740.21元，增加比例为71.53%，主要原因为：2019年11月君正物流纳入公司合并报表范围，导致报告期的营业成本与上年同期的口径不一致； 3、管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加80,424,133.49元，增加比例为67.19%，主要原因为：2019年11月君正物流纳入公司合并报表范围，导致报告期的管理费用与上年同期的口径不一致； 4、研发费用年初至报告期期末数比上年同期增加6,872,971.00元，增加比例为38.67%，主要原因为：报告期较上年同期研发项目投入增加； 5、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加27,505,104.08元，增加比例为34.08%，主要原因为：报告期，因汇率变动，导致汇兑损失较上年同期增加； 6、其他收益年初至报告期期末数比上年同期增加4,977,725.50元，增加比例为36.87%，主要原因为：报告期，增值税即征即退较上年同期增加； 7、公允价值变动收益年初至报告期期末数比上年同期减少46,846,595.72元，减少比例为167.06%，主要原因为：报告期，持有500.com彩票网的ADS股份价格下降； 8、信用减值损失年初至报告期期末数为-7,572,145.61元，上年同期数-3,230,133.27元，主要原因为：报告期，计提坏账准备较上年同期增加； 9、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期增加2,950,573.61元，增加比例为634.66%，主要原因为：报告期，因合同纠纷取得供应商经济赔偿款； 10、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期增加6,391,825.27元，增加比例为288.05%，主要原因为：报告期，公司发生公益性捐赠支出导致。 单位：元币种：人民币 现金流项目变动说明： 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少304,368,430.42元，减少比例为58.30%，主要原因为：公司货款回收银行承兑汇票占比较高；报告期，公司资金充裕，银行承兑汇票贴现同比减少； 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数9,919,061,164.24元，上年同期数-2,723,962,253.26元，主要变动原因为：报告期，收到安达天平再保险有限公司支付转让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金1,564,260,062.64美元，折合人民币10,773,997,607.40元； 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少5,370,120,802.20元，减少比例为228.36%，主要原因为：报告期，偿还部分借款。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年2月17日，公司全资控股公司珠海奥森投资有限公司（以下简称“珠海奥森”）与北京博晖创新生物技术股份有限公司（简称“博晖创新”）签署了《发行股份购买资产协议》，博晖创新拟以向珠海奥森支付股份对价的方式购买公司全资控股公司ADCHIM SAS100%股权。该次交易完成后，博晖创新将获得ADCHIM SAS100%股权，珠海奥森将通过博晖创新向其支付股份对价的方式持有博晖创新股份，成为博晖创新股东。 该事项尚需公司及博晖创新履行相关决策、审批程序。 2、2020年2月17日，公司全资控股公司珠海奥森与博晖创新签署了《股份认购协议》，拟以现金认购博晖创新非公开发行的股份。该次交易完成后，珠海奥森将通过认购博晖创新非公开发行的股份持有博晖创新股份，成为博晖创新股东。 该事项尚需公司及博晖创新履行相关决策、审批程序。 3、2020年2月17日，公司全资控股公司拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司（以下简称“拉萨盛泰”）与博晖创新控股子公司河北大安制药有限公司（简称“大安制药”）签署了《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司之增资协议》。拉萨盛泰拟以现金112,199.87万元对大安制药进行增资，认购大安制药新增注册资本35,714.29万元。 2020年3月17日，拉萨盛泰与大安制药签署了《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司增资协议之补充协议》，大安制药本次增资的价格为3.1416元/1元注册资本。 该事项已通过公司及博晖创新的相关决策、审批程序。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用