皖维高新：2020年第一季度报告

公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 变动原因分析如下： （1）货币资金比期初增长76.47%，主要系报告期公司购买的大额定期存单增加所致。 （2）应收票据和应收款项融资比期初分别减少26.93%和32.5%,主要系报告期公司加大采购支付力度，票据支付增加所致。 （3）应收账款比期初增长51.52%，主要系报告期下游企业受疫情影响，复工复产率不足，货款回笼减缓。 （4）预付款项比期初增加43.83%，主要系报告期公司预付设备订购款及未结算原料款增加所致。 （5）其他应收款比期初增加108.47%，主要系报告期公司应收出口退税款增加所致。 （6）存货比期初增加33.19%，主要系报告期公司受疫情影响，产成品库存增加所致。 （7）短期借款比期初增加66.1%，主要系报告期公司短期银行贷款增加所致。 （8）应付账款比期初增加41.59%，主要报告期系公司应付货款增加所致。 （9）应交税费比期初减少25.53%，主要系报告期公司缴纳了期初未缴的各项税费所致。 （10）一年内到期的非流动负债比期初增加20%，主要系报告期公司一年内到期的长期借款增加所致。 （11）其他流动负债比期初减少26.38%，主要系报告期公司受疫情影响，产品销量减少，预提的销售运费减少所致。 （12）长期借款比期初减少55%，主要系报告期公司归还了部分到期的银行贷款所致。 变动原因分析如下： （1）营业收入、营业成本同比下降17.74%、17.42%，主要系报告期公司受疫情影响，主产品聚乙烯醇、水泥及熟料销量下降所致。 （2）税金及附加同比下降22.97%，主要系报告期产品营业收入及实现的增值税同比下降，随征税减少所致。 （3）销售费用同比下降29.79%，主要系报告期主产品销量下降，销售运费减少所致。 （4）财务费用同比下降57.83%，主要系报告期收到的银行大额存单利息收入增加所致。 （5）其他收益同比增长126.75%，主要系报告期收到的政府补助同比增加所致。 （6）投资收益同比减少278.93万元，主要系报告期公司卖出部分持有的二级市场股票亏损所致。 （7）公允价值变动收益同比下降63.8%，主要系报告期公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。 （8）报告期，资产减值损失同比减少1,009.04万元，主要系上年同期广西皖维公司对醋酸乙烯资产组、母公司对醋酸甲酯深加工资产组计提固定资产减值准备所致。 （9）报告期，营业外收入同比增长677.36%，主要系报告期核销部分无法支付的应付账款所致。 （10）报告期，营业外支出同比增长215.91%，主要系报告期向安徽省红十字会捐赠200万元用于抗击新冠肺炎疫情，以及清理并报废部分固定资产损失386万元所致。 变动原因分析如下： （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加6,897.21万元，主要系报告期原材料采购及缴纳税费较上年同期减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少31,749.11万元，主要系报告期购买银行大额定期存单及在建工程项目投资增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加29,238.26万元，主要系报告期银行贷款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用