上海临港：2020年第一季度报告

公司主要财务数据和股东变化

• 主要财务数据：2020年第一季度，公司总资产371.65亿元，较上年末减少1.63%；归属于上市公司股东的净资产138.26亿元，较上年末增长1.49%。经营活动产生的现金流量净额为-8.79亿元，比上年同期减少；营业收入121.61亿元，同比增长69.24%；归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长5.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，同比增长110.94%。加权平均净资产收益率为1.47%，较上年末减少0.44个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元。
• 非经常性损益：本期非经常性损益44,216万元，主要来自公允价值变动收益（38,031万元）、投资收益（31,257万元）和政府补助（12,232万元）等。
• 股东情况：截止报告期末，股东总数66,257户。前十名股东中，上海临港经济发展集团资产管理有限公司持股35.65%，为最大股东；上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司持股5.62%。前十名无限售条件股东中，上海临港经济发展集团资产管理有限公司等仍为主要股东。

重要事项

• 主要会计报表项目变动：
  • 资产负债表：应收账款增长235.64%，主要系未到合同约定收款节点的应收款增加；预付账款增长56.58%，主要系预付开发项目工程款增加；其他应收款增长34.98%，主要系向关联方拆借资金；在建工程增加100%，主要系新增装修工程；应交税费减少37.26%，主要系支付土地增值税清算税款；其他非流动负债增长36.05%，主要系新取得扶持资金。
  • 利润表：营业收入增长69.24%，主要系房屋销售收入增加；营业成本增长185.51%，主要系房屋销售成本增加；税金及附加增长152.08%，主要系土地增值税增加；销售费用减少30.25%，主要系广告宣传费和招商人员薪酬减少；其他收益增长590.76%，主要系结转政府补助增加；财务费用增长41.51%，主要系有息负债增加；投资收益31,257万元，主要系收到基金分红款；公允价值变动收益增长3474.69%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动增加；信用减值损失53,145万元，主要系收回前期应收账款冲回坏账准备；营业外收入增长36.97%，主要系收到政府补助增加；营业外支出减少37.00%，主要系园区开发支出减少。
  • 现金流量表：投资活动产生的现金流量净额为-10.69亿元，主要系支付股权交易对价款；筹资活动产生的现金流量净额15.98亿元，较上期减少89.73%，主要系偿还债务支付的现金增加。
• 重要事项进展：公司拟公开发行不超过20亿元公司债券，已取得上海证券交易所审核同意，尚需中国证监会注册。
• 承诺事项和警示：无超期未履行承诺事项，无预测亏损或重大变动警示。