鞍钢股份：2020年第一季度报告

公告编号：2020-023 证券简称：鞍钢股份 鞍钢股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人龚金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、本报告期资产减值损失比上年同期增加人民币251百万元，主要原因是本期计提存货跌价准备人民币121百万元，上年同期冲回存货跌价准备人民币130百万元影响。2、本报告期营业外收入比上年同期减少人民币9百万元，主要原因是固定资产报废利得减少影响。3、本报告期所得税费用比上年同期减少人民币91百万元，主要原因是公司利润总额减少影响。4、货币资金比上年末减少人民币1,854百万元，主要原因是经营活动减少现金人民币3,064百万元，投资活动减少现金人民币792百万元，筹资活动增加现金人民币2,002百万元影响。5、其他流动资产比上年末增加人民币349百万元，主要原因是增值税留抵税额增加影响。6、其他非流动金融资产比上年末减少人民币12百万元，主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。7、使用权资产比上年末增加人民币746百万元，主要原因是租赁固定资产增加影响。8、应付职工薪酬比上年末增加人民币50百万元，主要原因是计提应付职工薪酬影响。9、应交税费比上年末增加人民币135百万元，主要原因是本期收到上年汇算清缴退回的企业所得税款影响。10、长期借款比上年末增加人民币1,099百万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司存货增加、预收账款减少，公司为弥补资金缺口增加长期借款。11、其他非流动负债比上年末减少人民币41百万元，主要原因是可转换债券权益部分公允价值变动影响。12、租赁负债比上年末增加人民币722百万元，主要原因是租赁固定资产应付款增加影响。13、专项储备比上年末增加人民币26百万元，主要原因是计提安全生产费影响。14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币5,073百万元，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，公司本期钢材销量及产品单价均低于上年同期，使本期销售商品收到的现金比上年同期减少人民币4,280百万元；二是公司购买商品、接受劳务的现金支出增加人民币1,204百万元。15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2,304百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期增加人民币520百万元，二是偿还借款支付的现金比上年同期减少人民币1,800百万元影响。16、现金流量净额比上年同期减少人民币2,762百万元，主要原因一是经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币5,073百万元影响，二是投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币7百万元影响，三是筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2,304百万元影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 √适用□不适用 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 √适用□不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 鞍钢股份有限公司董事会2020年4月28日