百大集团：2020年第一季度报告

公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）交易性金融资产减少：主要系本期公司持有的杭州银行股票股价波动导致期末公允价值减少及期末持有的交易性金融资产较期初减少所致。 （2）应收账款减少：主要系下属分公司杭州百货大楼应收账款余额较期初减少所致。 （3）预付款项增加：主要系下属分公司杭州百货大楼预付货款余额较期初增加所致。 （4）其他应收款增加：主要系本期末公司尚未收到百井坊巷拆迁补偿款所致。 （5）存货增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼库存商品增加所致。 （6）其他流动资产增加：主要系本期末持有的信托产品较上期末增加所致。 （7）债权投资增加：主要系公司期末持有的期限一年以上信托产品增加所致。 （8）递延所得税资产减少：主要系本期发放2019年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少所致。 （9）应付账款减少：主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付前期供应商货款所致。 （10）预收账款减少：主要系依据新收入准则预收货款转列“合同负债”所致。 （11）合同负债增加：主要系依据新收入准则预收货款列示于“合同负债”所致。 （12）应交税费减少：主要系本期缴纳2019年度税金所致。 （1）营业收入减少:主要系下属分公司杭州百货大楼的经营受“新冠病毒”疫情影响，导致公司本期营业收入较上年同期减少。 （2）营业成本减少:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期减少相应采购成本减少所致。 （3）税金及附加减少:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期减少相应税金减少所致。 （4）管理费用减少:主要系支付给浙江银泰百货有限公司的委托管理费较上年同期减少所致。 （5）投资收益增加:主要系本期公司委托理财规模较上年同期增加，相应收益较上年同期增加，同时参股公司杭州百大置业有限公司本期亏损较上年同期减少，按权益法确认的投资损失与上年同期减少所致。 （6）公允价值变动收益减少：主要系本期公司持有的杭州银行股票公允价值变动所致。 （7）所得税费用减少：主要系本期公允价值变动收益较上年同期大幅减少，相应计提的递延所得税费用减少所致。 （8）净利润减少：主要系本期公司持有杭州银行股票股价波动导致公允价值变动收益较上年同期大幅减少，从而导致公司当期净利润较上年同期大幅减少。 （1）经营活动产生的现金流量净额减少:主要系本期营业收入较上年同期减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额减少:主要系本期公司利用闲置资金购买理财产品的净回笼资金较上年同期减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额增加:主要系本期公司无银行借款，未发生利息费用所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、委托管理协议履行情况 2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2016年11月10日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。 公司本报告期委托管理费情况如下： 本报告期受疫情影响，杭州百货大楼的正常经营受到一定程度的冲击，可能导致出现无法完成2020年度委托经营利润基数、需由银泰百货以现金方式补足差额的情形。为共同应对新冠疫情的影响，保证《委托管理协议》顺利履行，公司与银泰百货于2020年4月28日签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，最高不超过人民币800万元。合同内容详见刊登在2020年4月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。 2、租赁合同履行情况 （1）2018年5月21日，公司与海徕（天津）生活服务有限公司（以下简称“天津海徕”）签署《关于浙江省杭州市下城区延安路546号大厦部分物业的租赁合同》（以下简称“租赁合同”），将杭州大酒店所在物业出租给天津海徕，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。上述事项已经公司第九届董事会第十次会议以及2017年度股东大会审议通过。详见刊登在2018年5月22日、6月13日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2018-021、2018-022、2018-027号临时公告。 按《租赁合同》约定，天津海徕专门设立酒店管理公司即杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“杭州海维”）管理新酒店项目，天津海徕在《租赁合同》项下的权利和义务由杭州海维承继，酒店后续运营管理由杭州海维负责，但天津海徕仍需为杭州海维在《租赁合同》下的义务和责任承担连带保证责任。 2020年3月16日公司与杭州海维、天津海徕就疫情期间租金减免等事宜签署《补充协议》，同意减免杭州海维受疫情影响期间对应的租金等费用合计人民币1,738,061.11元。报告期内，《租赁合同》项下约定的各项费用均按时、足额收取。新酒店已于2020年4月15日开始试营业。 （2）公司已将物业服务分公司的16,084㎡物业出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司（以下简称“嘉祥”）用作商业经营，租赁期限自2012年6月1日起至2026年8月31日止。详见刊登在2011年11月22日、2013年10月31日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2011-034、2013-026号临时公告。 报告期内，因嘉祥经营不善，且受到2020年初突发新冠疫情的进一步冲击，嘉祥发生未及时支付租金情形，并持续拖欠公司水电能耗费用。考虑到嘉祥自身的履约能力，为最大程度控制风险，公司除继续通过多种途径要求嘉祥支付拖欠的租金及各类费用外，正积极与嘉祥协商完整的解决方案。 3、委托理财情况 经公司第九届董事会第十四次会议以及2018年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。详见分别刊登在2019年3月23日、4月16日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-002、2019-006、2019-013号临时公告。 报告期内，公司累计购买委托理财2.87亿元，获得收益716.64万元。截至2020年3月31日，公司持有的委托理财未发生逾期及亏损情况。 4、其他重要事项 （1）公司根据持股比例为联营企业杭州百大置业有限公司的长期经营性物业贷提供不超过人民币3亿元的连带责任担保。保证期间为杭州百大置业经营性物业贷合同项下主债权的清偿期届满之日起两年。杭州百大置业为公司上述担保行为提供反担保。详见公司于2018年5月5日、5月22日、5月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2018-015、2018-016、2018-020、2018-026号临时公告。 （2）根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的决议，公司同意按持股比例为参股公司杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司(以下简称“全程医疗”)的全资子公司杭州全程健康医疗门诊部有限公司(以下简称全程门诊部)流动资金银行借款提供连带责任担保，详见公司于2020年1月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020-002号公告。截至本报告披露日，公司为全程门诊部的流动资金借款提供120万元的连带责任担保，保证期间为2020年3月26日至2023年3月25日。同时全程医疗以其全部资产为公司的担保债权及实现担保债权的全部费用提供反担保。详见公司于2020年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020-003号临时公告。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对所持有的杭州银行股票归类为交易性金融资产，杭州银行股价波动将对公司当期损益产生较大影响，请注意投资风险。