*ST河化：2020年第一季度报告

证券代码：000953 证券简称：*ST河化 广西河池化工股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)雷吉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金较期初增加11,063.98万元，上涨382.96%，主要系增发股份收到的资金所致。2.交易性金融资产较期初减少1278.57万元，下降96.58%，主要系出售银行理财产品所致。3.应收票据较期初增加250万元，上涨1250%，主要系收回客户货款所致。4.应收账款较期初增加426.15万元，上涨20.42%，主要系销售货物所致。5.预付货款较期初增加3922.73万元，上涨724.85%，主要系采购原料支付预付款所致。6.存货较期初减少1057.09万元，下降39.46%，主要系销售量增加导致库存减少所致。7.应付票据较期初减少100万元，下降47.62%，主要系到期偿还银行承兑汇票所致。8.应付账款较期初减少186.79万元，下降10.17%，主要系采购原料支付货款所致。9.预收款项较期初增加4139.04万元，上涨264.51%，主要系预收客户货款所致。10.其他应付款较期初减少3370.64万元，下降14.42%，主要系支付股权收购尾款所致。11.股本较期初增加2586.21万元，上涨7.60%，主要系增发股份所致。12.资本公积较期初增加8511.87万元，上涨20.32%，主要系增发股份资本溢价所致。13.专项储备较期初增加64.80万元，上涨100%，主要系提取专项储备金所致。14.营业收入较上年同期增加3522.84万元，上涨142.68%，主要系南松医药纳入合并范围且销售增加所致。15.营业成本较上年同期增加1611.00万元，上涨67.83%，主要系南松医药纳入合并范围且营收增加所致。16.管理费用较上年同期减少696.12万元，下降63.35%，主要系上期生产系统停产所致。17.财务费用较上年同期减少466.11万元，下降76.63%，主要系借款减少所致。18.信用减值损失较上年同期增加39.94万元，上涨100%，主要系计提坏账准备所致。19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2263.71万元，上涨490.19%，主要系南松医药纳入合并范围，经营现金流入增加所致。20.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2013.14万元，下降12178.43%，主要系支付重大资产重组购买资产的现金对价所致。21.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11049.18万元，上涨5273.98%，主要系增发股份收到的资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司重大资产重组的情况 公司正在实施重大资产重组，涉及收购重庆南松医药科技有限公司控股权及对公司尿素的相关业务、资产及负债置出。公司已完成了发行股份购买资产及募集配套资金工作，相关重组实施进展情况详见公司于2020年3月25日披露的《重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2020-033）。 2、公司控股股东重整的情况 2019年12月，公司控股股东母公司银亿集团有限公司、控股股东宁波银亿控股有限公司向浙江省宁波市中级人民法院申请重整已获受理，具体详见公司于2019年12月23日披露的《关于控股股东母公司以及控股股东重整申请被法院裁定受理的公告》 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 广西河池化工股份有限公司 董事长：施伟光 2020年4月29日