澳洋健康：2020年第一季度报告

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金较期初增长43.71%，主要原因系开具银行承兑汇票增加，相应的保证金增加；2.交易性金融资产较期初增长216.76%，主要原因系持有银行理财产品的金额增加；3.持有待售资产较期初减少100%，主要原因系本期未发生；4.其他流动资产较期初增长46.13%，主要原因系持有银行理财产品的金额增加；5.其他非流动资产较期初增长76.91%，主要原因系增加了设备采购；6.应付票据较期初增长239.17%，主要原因系本期开具的银行承兑汇票增加；7.长期应付款较期初增长180.66%，主要原因系本期融资租赁借款增加；8.递延收益较期初增长205.13%，主要原因系子公司澳洋医院收到拆迁补偿款；9.营业收入较上年同期减少33.33%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降，合并范围变化，疫情影响；10.税金及附加较上年同期减少42.41%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化；11.销售费用较上年同期减少32.34%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化；12.研发费用较上年同期减少93.57%，主要原因系本期用于粘胶产品的研发投入下降；13.财务费用较上年同期增加78.36%，主要原因系汇兑收益减少，票据贴现增加，借款费用增加；14.利息费用较上年同期增加39.87%，主要原因系票据贴现增加，借款费用增加；15.利息收入较上年同期增加142.51%，主要原因系子公司转联营企业，相关利息收入不再合并抵消；16.投资收益较上年同期减少83.99%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化，相关政府补助不再纳入合并范围；17.信用减值损失较上年同期增加230.53%，主要原因系子公司转联营企业，按会计政策对其相关的其他应收款计提信用减值损失；18.资产减值损失较上年同期减少84.54%，主要原因系本期末粘胶库存下降，计提减值减少；19.营业外收入较上年同期增加30.80%，主要原因系主要系本期政府补助增加；20.营业外支出较上年同期减少92.21%，主要原因系本期捐赠支出减少；21.所得税费用较上年同期减少109.25%，主要原因系因经营利润下降，企业所得税下降；22.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少126.38%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化；23.少数股东损益较上年同期增加92.11%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化；24.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少42.29%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降；合并范围变化；25.收到的税费返还较上年同期减少48.45%，主要原因系出口业务减少；26.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少30.16%，主要原因系本期收回的受限制货币资金减少；27.经营活动现金流入小计较上年同期减少37.70%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降，合并范围变化；28.支付的各项税费较上年同期减少33.13%，主要原因系因经营利润下降，增值税、企业所得税下降；29.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少237.82%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降，相关产品毛利下降；30.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加12450.18%，主要原因系本期收到拆迁款；31.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加71250.00%，主要原因系本期理财产品到期收回增加；32.投资活动现金流入小计较上年同期增加44197.21%，主要原因系本期理财产品到期收回增加；33.投资支付的现金较上年同期减少98.84%，主要原因系本期投资支付减少；34.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.90%，主要原因系本期购买理财产品支出增加；35.吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系本期未发生；36.取得借款收到的现金较上年同期减少30.49%，主要原因系借款同比下降； 37.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加200582.67%，主要原因系收到的融资租赁现金等增加、票据贴现增加；38.偿还债务支付的现金较上年同期增加34.71%，主要原因系本期偿还借款增加；39.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少34.44%，主要原因系与筹资相关的保证金减少；40.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少100.41%，主要原因系汇率变动影响；41.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少379.27%，主要原因系期末现金较期初现金的增加幅度下降；42.期末现金及现金等价物余额较上年同期减少51.68%，主要原因系受限制货币资金余额变动导致期末现金同比下降。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 法定代表人：沈学如 2020年4月24日