泰嘉股份：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管人员)陈华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述的内容，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“公司面临的风险和应对措施”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................5第三节公司业务概要.............................................................................................................................................8第四节经营情况讨论与分析................................................................................................................................11第五节重要事项...................................................................................................................................................20第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................28第七节优先股相关情况.......................................................................................................................................33第八节董事、监事、高级管理人员情况...........................................................................................................34第九节公司债相关情况.......................................................................................................................................35第十节财务报告...................................................................................................................................................36第十一节备查文件目录......................................................................................................................................112 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否追溯调整或重述原因 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：“第十节财务报告、二、财务报表、3、合并利润表和4、母公司利润表”新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。1）增加合并利润表上期“资产处置收益”211,407.22元、减少上期“营业外收入”279,998.03元、减少上期“营业外支出”68,590.81元；2）增加母公司利润表上期“资产处置收益”265,083.22元、减少上期“营业外收入”279,998.03元、减少上期“营业外支出”14,914.81元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于2003年10月23日，2008年1月18日变更为股份有限公司，并于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。公司专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务，以“让世界没有难切的材料”为使命，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务提供商。 1、主要产品及其用途 泰嘉股份专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务,是行业领先的高新技术企业。公司的产品已成为中国市场的主流产品并远销包括欧美在内的四十多个国家和地区。公司产品包含双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列，二百多种规格齿形，能满足各种材质、不同规格金属材料的锯切需求。 带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种黑色金属和有色金属，具有切割精度高、表面质量好、切割效率高、切割成本低等特点，广泛应用于机械加工、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、军工制造、轨道交通、大型锻造、航空航天、有色金属、核电等制造领域。 2、经营模式 公司拥有自主知识产权体系，和精益管理、柔性生产与定制服务等完整经营管理体系，公司经营实行产品领先一步、服务绝对领先与成本相对领先的竞争战略，为客户与股东创造价值。 采购模式：公司原材料采购采用MRP采购模式，根据年度产销目标与库存量制定采购计划，公司与全球主要供应商建立了持续、稳定、良好的采购关系，直接从生产厂家采购，同时也积极寻求原材料国产化。 生产模式：公司在持续推行精益管理的基础上，严控质量与成本，缩短交货周期。公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力，以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服务。 营销模式：销售模式包括大客户直销、经销与网络销售。公司建立了覆盖全国及包括欧美在内的四十多个国家和地区的全球销售服务网络，拥有七大营销服务中心、300多家特约经销商，在行业内首创三级技术支持与服务体系，建立了支持与服务移动平台，能24小时为客户提供全天候、专家级、点对点技术服务支持和锯切解决方案。 3、主要业绩驱动因素 报告期内,公司以客户需求为中心，坚持创新驱动，推进精益管理与智能制造，聚焦双金属带锯条和硬质合金带锯条等主营业务，把握国内制造业持续稳定增长的趋势，同时加大海外市场推广和布局。报告期内，公司实现营业收入18,406.90万元，同比增长22.99%，实现净利润为3,189.97万元，同比增长45.47%。 （1）上半年,中国经济平稳发展。公司抓住时机，持续拓展市场份额，加强大客户开发力度，市场占有率稳中有升，公司营业收入与净利润均保持增长。 （2）响应国家“一带一路”发展战略，公司积极拓展国际市场。受益于此，公司出口有较快增长，上半年实现出口3,262.61万元，同比增长34.49%。 （3）合理组织生产要素，规模效益显现，单位成本下降,通过持续推进精益管理，公司管理水平与运营效率逐步提高，规模效益显现。 （4）报告期内，公司加大了中高端及定制化产品推广力度。高端产品质量稳定，国际市场占有率持续增加。公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力，以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服务。公司进一步完善三级技术支持与服务体系，提高了售后服务水平与客户粘性。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 双金属锯条行业的竞争主要体现为企业综合能力的竞争，公司核心竞争力主要体现在以下方面： 1、技术研发优势 公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心、省市级工程技术研究中心，系双金属带锯条国家标准的起草单位。报告期内，在技改、研发方面持续加大投入并进行科研成果的有效转化，引进国际高端技术人才，系国家引智示范单位。报告期内，公司无关键技术人员流失。 公司与湖南大学、中南大学等开展了产学研合作，成立了博士后科研流动站协作研发中心。建立了行业内唯一一家锯切技术学院和一流的锯切实验室，并建立了分布式锯切信息采集中心，大大提升了国内锯切基础研究水平。报告期内，新增5项专利，其中发明专利2项，实用新型专利3项。申请专利3项，其中发明专利2项，实用新型专利1项。 2、营销服务优势 在国内,公司建立了覆盖全国的七大营销服务中心，并在华东区与华北区建立了物流配送中心和技术支持中心。拥有300多家特约产品服务经销商，能24小时为客户提供技术服务支持和锯切解决方案，全天候快速响应。公司