华工创新2025半年度报告

华工创新NEEQ:430615 大连华工创新科技股份有限公司Dalian Huagong Innovation Technology Co.,Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人韩旭、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人（会计主管人员）赵启月保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。七、未按要求披露的事项及原因 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况...............................................................................................16第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................18第六节财务会计报告...........................................................................................................20附件Ⅰ会计信息调整及差异情况.........................................................................................105附件Ⅱ融资情况....................................................................................................................105 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司是处于通用设备制造业的聚氨酯和硅胶自动化系统解决方案提供商。公司拥有核心的专利技术、高素质专业化的研发团队，以化学反应过程和自动化技术相结合的工艺为核心，向钣金、滤清器、汽车、照明、建筑铝型材等行业客户提供高效稳定和可定制的系统解决方案。公司主要采取国内直接销售，国外直接销售和代理销售的方式，通过已有客户介绍、网站宣传、专业展会等渠道开拓业务。子公司的业务为母公司设备运行需要的化工产品销售（不含危险化学品）、国内一般贸易。子公司为母公司提供对接化学品市场的桥梁，使母公司为客户提供工艺配套时拥有更多的资源。公司收入主要来源于现场发泡密封涂胶系统和隔热铝型材注胶系统的销售、化学品的销售。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 根据《辽宁省工业和信息化厅关于做好2025年度专精特新中小企业申报工作的通知》(辽工信明电〔2025〕2号)），经企业申报、各市推荐、专家评审、官网公示等程序，公司通过复核“辽宁省专精特新中小企业”称号。 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：报告期末货币资金增加56.65%，主要是期末应收票据减少，应收账款减少，存货备货量减少，同时本期因国际局势影响汇率变动明显，以上各项原因导致公司货币资金的增加。 2、应收票据：报告期末应收票据下降90.57%，主要是因为电子银行承兑汇票的使用越来越普遍、拆分操作也越来越方便、灵活，在实际业务中用承兑来结算和支付的效率都有提高，所以期末应收票据余额降低明显。 3、应收账款、合同资产：报告期内，两者绝对值的变动此增彼长，整体基本没有变化，趋于稳定。 4、预付账款：报告期内预付账款增长114.37%，主要是由于5月订单突增，且订单要求货期有限，所以公司为应对货期，预付款项加速采购原材料。 5、长期待摊费用：报告期内长期待摊费用降低20.26%，由于3号厂房提前到期停止使用，长期待摊的装修费报告期明显降低，使得长期待摊费用降低明显。 6、应付账款：报告期内应付账款增加31.57%，主要是为突增的订单备货，加速采购原材料，加快货期生产，所以应付账款增加较高。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、营业成本：报告期内营业成本上涨21.40%,主要是因为营业收入上涨11.91%，同时上半年国外非标设备收入的运输成本较高，导致营业成本上涨比例大于营业收入。 2、管理费用：报告期内管理费用下降43.15%，主要是去年同期3号厂房提前到期增大了部分摊销的费用，另公司内部组织架构调整，职工薪酬和相应办公管理费用得明显控制，大大改善了管理成本。 3、财务费用：报告期内财务费用下降1562.77%，主要是因为报告期内国际税收贸易引起外币汇率大幅变动，使得欧元美元汇率增幅较大。 4、信用减值损失：报告期内信用减值损失下降98.35%，主要原因是上期公司应收账款的催收力度，较大，应收账款减少，且长期大额应收账款明显减少，使得信用减值损失下降。 5、营业利润：报告期内营业利润上幅236.01%，主要是公司营业收入增加，销售费用、管理费用、财务费用等三项费用各有不同程度的明显降低。所以导致营业利润增长。 6、营业外收入：报告期内营业外收入增加271,514.00元，主要是报告期依据公司制度处理超长期预付设备定金款项，所以营业外收入增加。 7、净利润：报告期内净利润增长290.62%，主要是因为营业利润增长，同时公司享受相关所得税优惠政策，最终导致净利润增长比营业利润增长比例略高。 8、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额增长278.38%，主要是公司国外非标大客户设备付款和回款都良好，国内订单货期有限所以付款也都积极，所以报告期现金流净额增长明显。 9、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额降低82.04%，主要是报告期公司提前偿还中国银行贷款，导致筹资活动产生净额降低。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 □适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司始终将诚信经营依法纳税作为企业运行的基本原则，将安全生产作为企业发展的生命线。公司注重国产品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营，诚信地对待每个客户和供应商。公司遵守法律、法规、政策的要求，依法纳税，在追求经济效益、保护股东利益的同时，也高度重视社会效益，充分地尊重和维护供应商、客户及员工的合法权益。公司为员工购买社会保险和商业保险、建立和完善员 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 单位：元 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 1、接受担保 报告期内，公司因补充流动资金向银行贷款，公司股东及实际控制人韩旭作为担保人，为公司担保的金额为5,000,000.00元。该重大关联交易的担保行为，是公司的纯受益行为，无需进行审议及披露。 2、关联租赁 2013年10月8日，公司与韩毅军签署《房屋租赁合同》，股东韩毅军以其拥有的坐落在大连市甘井子区姚家工业区姚北路25-18号的厂房出租给公司使用，面积3000平方米，租赁期限2012年1月1日至2031年1月31日，房屋租赁相关税费由双方分别依法承担。 根据约定，2025年公司需要向股东韩毅军支付租金，姚家工业区姚北路土地租金市场价格为每平米153元左右，2025年以含税价458,945.34元确认租金价格公允。 根据《公司章程》，相关事项未达到董事会审议标准，无需董事会审议。 （四）承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 报告期内，公司实际控制人或控股股东、董监高、公司如实履行了如上承诺。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 韩毅军和韩旭为父女关系，孙桂兰和韩旭为母女关系。 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （三）合并利润表 （四）母公司利润表 （五）合并现金流量表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 详见附注事项索引部分披露的内容。 财务报表项目附注 公司基本情况 大连华工创新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系原大连华工创新科技有限公司于2013年9月24日整体变更设立的股份有限公司。 公司前身是大连炼石科技有限公司，由徐军、韩毅军于2003年4月25日设立并取得大连市工商行政管理局颁发的210200000310483号企业法人营业执照，成立时注册资金30万元人民币，徐军出资15万元人民币，韩毅军出资15万元人民币。 2004年3月15日，经股东会决议，徐军将其持有的公司全部股权转让给孙桂兰。 2004年11月20日，公司更名为大连华工创新科技有限公司。 2013年9月12日，根据《大连华工创新科技股份有限公司发起人协议》，公司以截止2013年7月31日净资产13,006,9