申通地铁2020年第三季度报告正文

公司主要财务数据和股东变化

• 主要财务数据：报告期末总资产2,732.09亿元，归属于上市公司股东的净资产1,525.44亿元，同比增加3.00%。经营活动产生的现金流量净额592.77亿元，同比大幅增长164.74%。营业收入209.02亿元，同比大幅下降62.56%。归属于上市公司股东的净利润64.99亿元，同比增加17.32%。
• 股东情况：股东总数56,874户，上海申通地铁集团有限公司持股58.43%，为最大股东。前十名股东中，申通集团与其他股东不存在关联关系。

重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标变动：货币资金大幅增加98.93%至632.29亿元，主要因租赁公司项目到期收回。应收账款减少44.45%至26.54亿元，主要因转为合同资产。短期借款减少93.98%至14亿元，主要因归还银行流贷。经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长164.74%至592.77亿元，主要因租赁公司项目到期收回和重大资产重组。
• 重要事项进展：公司实施了2019年度现金红利分配，每10股派发现金红利0.43元。完成了2018年度第一期中期票据的利息兑付。控股子公司收到政府补贴资金约93.54万元（前三季度累计约459.01万元）。期后，子公司签署了嘉兴市有轨电车运营委托合作项目。

预警

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动。