报 喜 鸟：2022年三季度报告

证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2022-062 报喜鸟控股股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,042,469,420.30 4.49% 3,038,261,267.95 2.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 119,666,127.81 13.84% 384,448,171.14 4.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 112,013,390.42 33.35% 314,487,896.77 1.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,531,299.07 -98.88% 基本每股收益（元/股） 0.0820 -4.98% 0.26 -13.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0820 -4.98% 0.26 -13.33% 加权平均净资产收益率 2.94% -0.12% 9.20% -1.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,924,187,907.96 6,117,536,478.16 -3.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,860,383,946.05 4,161,423,487.68 -7.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 119,514.07 -3,318,518.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,680,958.80 85,652,717.07 主要系报告期内收到政府的产业扶持金。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 212,592.35 794,348.47 主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,660,065.76 3,661,161.83 对外投资以公允价值计量变动损益计入当期损益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 34,444.83 1,408,260.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,771,957.28 3,192,991.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 958,099.45 2,741,851.32 减：所得税影响额 2,323,692.39 21,855,414.73 少数股东权益影响额（税后） 917,288.21 2,317,123.15 合计 7,652,737.38 69,960,274.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 （或本报告 期） 年初数（或上年同期） 变动幅度 说明 货币资金 1,070,470,269.66 1,906,731,056.89 -43.86% 主要系报告期内公司经营情况稳定，积极回报全体股东实施分红方案、收购恺米切（上海）贸易有限公司100%股权及其商标、以 及购买温州银行股权所致。 交易性金融资产 216,440,000.00 21,910,000.00 887.86% 主要系报告期内公司理财产品投资增加所致。 应收款项融资 3,177,902.30 1,214,486.86 161.67% 主要系报告期内票据结算增加所致。 合同资产 44,730,642.54 20,113,408.29 122.39% 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟职业服业务实现稳步增长所致。 其他流动资产 90,411,686.83 67,965,196.09 33.03% 主要系报告期内留抵税额增加所致。 其他非流动金融资产 139,946,057.34 78,626,057.34 77.99% 主要系报告期内购买温州银行股权所致。 在建工程 75,788,982.78 50,204,280.29 50.96% 主要系报告期内上海宝鸟松江工业园、安徽产业园项目工程款支出所致。 商誉 84,329,584.42 12,857,030.81 555.90% 主要系报告期内收购恺米切（上海）贸易有限公司100%股权及其商标所致。 其他非流动资产 97,504,857.36 61,141,490.48 59.47% 主要系报告期内预付购买安徽产业园的土地款项、收购恺米切（上海）贸易有限公司100%股权及其商标所致。 短期借款 332,161,111.11 80,090,444.44 314.73% 主要系报告期内公司下属子公司及孙公司银行借款增加所致。 应付票据 146,528,210.50 107,580,607.90 36.20% 主要系报告期内银行承兑汇票结算增加所致。 合同负债 254,199,405.82 386,770,586.78 -34.28% 主要系前期预收款在本报告期发货所致。 应交税费 113,631,920.28 187,055,572.23 -39.25% 主要系报告期内公司完成支付上年度部分展期增值税款所致。 财务费用 -24,636,616.73 -2,030,774.12 -1113.16% 主要系报告期内公司银行存款增加产生的利息收入增加所致。 其他收益 88,394,568.39 63,520,105.95 39.16% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 5,187,484.20 12,514,385.75 -58.55% 主要系报告期内公司参股公司净利润较上年同期减少及理财产品到期赎回减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,055,734.29 -6,570,604.03 68.26% 主要系报告期内应收款项增加导致增加减值计提所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -47,491,133.91 -36,266,409.23 30.95% 主要系报告期内存货增加导致增加减值计提所致。 经营活动产生的现金流量净额 1,531,299.07 137,242,833.82 -98.88% 主要系报告期内公司支付各项税费、职工薪酬较上年同期增加所致。 收回投资收到的现金 594,285,668.99 863,689,570.00 -31.19% 主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所致。 取得投资收益收到的现金 4,727,220.55 10,223,485.90 -53.76% 主要系报告期内公司收到对外投资项目分红减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,016,542.07 29,889,758.63 -89.91% 主要系上年同期有商铺处置收回款项，本期没有发生所致。 收到其他与投资活动有关的现金 1,650,000.00 2,407,117.50 -31.45% 主要系财务借款收回减少所致。 投资活动现金流入小计 603,679,431.61 906,209,932.03 -33.38% 主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 77,855,373.37 100% 主要系报告期内收购恺米切（上海）贸易有限公司100%股权及其商标所致。 投资活动产生的现金流量净额 -417,451,394.2 93,509,515.26 -546.43% 主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所致。 吸收投资收到的现金 2,400,000.00 8,000,000.00 -70.00% 主要系报告期内收到宁波宇宣企业管理合伙企业（有限合伙）的投资款较上年同期收到宁波衣俪特企业管理合伙企业（有限合伙）的投资款减少所致。 取得借款收到的现金 412,050,000.00 222,000,000.00 85.61% 主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收 到银行借款增加所致。 筹资活动现金流入小计 414,450,000.00 230,000,000.00 80.20% 主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收到银行借款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 700,795,658.08 278,040,906.74 152.05% 主要系报告期内经营稳定，公司积极回报全体股东，实施分红方案所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 65,284,496.16 37,669,039.12 73.31% 主要系报告期内公司支付租赁款增加所致。 筹资活动现金流出小计 876,080,154.24 416,830,257.86 110.18% 主要系报告期内经营稳定，公司积极回报全体股东，实施分红方案所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -461,630,154.24 -186,830,257.86 -147.09% 主要系报告期内经营稳定，公司积极回报全体股东，实施分红方案所致。 现金及现金等价物净增加额 -876,211,947.99 43,581,390.36 -2110.52% 主要系报告期内公司经营情况稳定，积极回报全体股东实施分红方案、收购恺米切（上海）贸易有限公司100%股权及其商标、以及购买温州银行股权、经营支出增长所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,110 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴志泽 境内自然人 25.20% 367,777,954 336,263,929 质押 111,500,000 吴婷婷 境内自然人 12.72% 185,564,542 质押 115,350,000 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.26% 33,000,029 广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 境内非国有法人 1.61% 23,481,863 吴特 境内自然人 1.49% 21,800,466 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.18% 17,178,100 全国社保基金一零一组合 境内非国有法人 1.15% 16,712,894 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.13% 16,423,800 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.03% 15,