乐凯新材：2023年三季度报告

航天智造科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 注2：根据每股收益的计算原则，报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算 报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理。故在计算每股收益时，总股本均按目前665,922,932股计算。下述稀释每股收益情况同理。 注3：公司在重大资产重组前，与标的公司即处于同一实际控制人控制下。在进行追溯调整过程中，自标的公司财务报表于2023年7月并入公司后，标的公司开始作为公司全资子公司处理，故本报告期较上年同期归属于上市公司股东的所有者权益金额增长幅度较大。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2023年8月28日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，会议审议通过了关于董事会、监事会换届的有关议案，选举产生了第五届董事会、监事会成员。同日，第五届董事会召开第一次会议，选举产生了董事长，完成对包括总经理在内的公司新一届经营层以及董事会秘书的聘任；第五届监事会召开第一次会议，选举产生了监事会主席。 2、2023年8月28日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。鉴于公司信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营职能已由保定分公司承接，公司本级后续主要履行总部管理职能，是公司的决策支持中心、资源配置中心、运营管控中心和风险控制中心。公司组织机构调整后将设置综合管理部，发展计划部，财务经营部，证券事务部（董事会办公室），党群工作部（企业文化部）、人力资源部，审计法务部、纪检部共计6个职能部门，其中，证券事务部与董事会办公室合署办公，党群工作部、企业文化部与人力资源部合署办公,审计法务部与纪检部合署办公。 3、2023年8月28日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》。公司发行股份购买资产的重大资产重组事项已实施完成，为加强对标的公司的属地化管理，促进重组后公司管理的快速融合，公司已成立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员。为确保接待投资者、调研机构等工作顺利开展，以及与社会公众的有效沟通，公司将总部设置在成都分公司。 4、2023年9月5日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于追加2023年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》。为满足全资子公司川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）经营发展需要，公司向航天科技财务有限责任公司申请流动资金短期借款综合授信，用于（但不限于）信用贷款、银行承兑汇票和融资贷款等方式进行短期融资，总额不超过人民币16.24亿元，上述融资事项无需公司本级提供担保；向商业银行追加申请流动资金短期借款综合授信，用于（但不限于）信用贷款、银行承兑汇票和融资贷款等方式进行短期融资，总额不超过人民币0.30亿元，上述融资事项无需公司本级提供担保。其中，航天模塑基于业务发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及控股子公司提供合计不超2.60亿元人民币的流动资金短期融资担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 5、2023年9月5日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。公司发行股份购买资产的重大资产重组事项已实施完成，航天模塑与航天能源成为公司全资子公司，公司合并报表范围同时发生变更。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司拟增加2023年度日常关联交易预计。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2023-087号）。 6、2023年9月5日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。鉴于公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署的《金融服务协议》有效期截至2023年9月26日，截至目前公司尚未依据2022年度股东大会决议与航天财务公司签署新的《金融服务协议》。公司完成重大资产重组后合并范围发生变更，为满足重组后公司业务发展需要，开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，公司经与航天财务公司协商，拟修改合同条款部分内容，并与航天财务公司签订《金融服务协议》，由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2023-089号）。本协议已于2023年9月27日完成签署，协议主要内容与已披露内容保持一致。 7、2023年10月16日，公司2023年度第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现已成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商，公司现有名称已不能匹配目前的业务结构及未来发展战略。为更加全面地体现公司的战略定位和业务结构，进一步发挥航天品牌效应，易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司拟变更公司名称为“航天智造科技股份有限公司”，变更证券简称为“航天智造”。基于上述公司名称变更事项，公司于2023年10月18日完成了工商变更登记手续并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》。拟变更的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司将积极关注该事项的后续进展情况，并及时履行相关信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：航天智造科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。