成都银行：成都银行股份有限公司2024年第一季度报告

成都银行股份有限公司 BANKOFCHENGDUCO.,LTD. （股票代码：601838，可转债代码：113055） 2024年第一季度报告 二〇二四年四月 目录 一、重要提示３ 二、公司基本情况３ 三、经营情况讨论与分析８ 四、其他提醒事项８ 五、银行业务数据９ 六、季度财务报表１２ 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2本公司第七届董事会第四十九次会议于2024年4月24日审议通过《关于成都银行 股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事12人，9名董事现场出席，3名董事通过电话连线方式参加会议。 1.3公司法定代表人、董事长王晖，分管财务工作副行长罗结，财务部门负责人吴聪敏 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度财务报表未经审计。 1.5本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司 数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：千元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 营业收入 5,638,180 5,305,353 6.27% 营业利润 3,369,264 2,993,697 12.55% 利润总额 3,364,990 2,991,265 12.49% 净利润 2,851,129 2,525,931 12.87% 归属于母公司股东的净利润 2,850,954 2,526,873 12.83% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,824,925 2,507,629 12.65% 经营活动产生的现金流量净额 -975,242 -20,587,575 -95.26% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.26 -5.51 -95.28% 基本每股收益（元/股） 0.75 0.68 10.29% 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.62 9.68% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.74 0.67 10.45% 加权平均净资产收益率 4.26% 4.46% 下降0.2个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.22% 4.43% 下降0.21个百分点 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 本报告期末比上年度末增减 总资产 1,178,625,991 1,091,243,069 8.01% 发放贷款和垫款总额 690,948,681 625,742,219 10.42% 贷款损失准备 22,991,244 21,372,052 7.58% 总负债 1,104,030,440 1,019,923,459 8.25% 吸收存款 834,594,253 780,421,289 6.94% 归属于母公司股东的净资产 74,510,993 71,235,227 4.60% 归属于母公司普通股股东的净资产 68,512,295 65,236,529 5.02% 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股） 17.96 17.10 5.03% 注：1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备＋以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。 2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：千元 项目 2024年1-3月 政府补助 34,864 非流动资产处置损益 4,377 非流动资产报废损益 -4,162 久悬未取款 16 其他营业外收支净额 -128 非经常性损益合计 34,967 减：所得税影响额 8,915 少数股东损益影响额（税后） 23 归属于母公司股东的非经常性损益净额 26,029 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：千元 项目 2024年3月31 日 2023年12月31 日 本报告期末比上年度末增减 变动主要原因 存放同业及其他金融机构款项 3,288,696 1,661,178 97.97% 存放同业清算及一般款项增加 衍生金融资产 470,475 271,967 72.99% 外汇掉期估值变动 买入返售金融资产 46,193,756 570,629 7,995.23% 买入返售债券业务增加 其他资产 1,250,745 2,285,652 -45.28% 清算往来减少 衍生金融负债 187,699 327,998 -42.77% 外汇掉期估值变动 其他综合收益 621,739 196,946 215.69% 债券估值变动 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 本报告期比上年同期增减 变动主要原因 手续费及佣金支出 18,898 10,056 87.93% 结算业务手续费支出增加 汇兑损益 -152,722 -70,817 115.66% 掉期业务估值变动 其他业务收入 4,771 1,194 299.58% 资产租赁收入增加 资产处置损益 4,377 -4,116 -206.34% 资产处置收入增加 营业外支出 4,963 3,261 52.19% 资产报废损失 少数股东损益 175 -942 -118.58% 子公司盈利增加 其他债权投资公允价值变动 428,998 28,762 1,391.54% 债券估值变动 其他债权投资信用减值准备 -4,205 18,728 -122.45% 债券减值转回 2.2股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 47,513 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量 （股） 质押/标记/冻结情况 股份状态 数量（股） 成都交子金融控股集团有限公司 国有法人 762,778,873 19.9998 0 - - HongLeongBankBerhad 境外法人 753,532,373 19.7574 0 - - 成都产业资本控股集团有限公司 国有法人 242,881,586 6.3683 0 - - 香港中央结算有限公司 其他 158,009,296 4.1429 0 - - 成都欣天颐投资有限责任公司 国有法人 155,753,998 4.0838 0 - - 上海东昌投资发展有限公司 境内非国有法人 98,409,800 2.5803 0 冻结 50,000,000 新华文轩出版传媒股份有限公司 国有法人 80,000,000 2.0976 0 - - 四川新华出版发行集团有限公司 国有法人 61,187,200 1.6043 0 - - 嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合 其他 35,544,032 0.9320 0 - - 四川汇通建设工程有限公司 境内非国有法人 30,000,000 0.7866 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类及数量 股份种类 数量（股） 成都交子金融控股集团有限公司 762,778,873 人民币普通股 762,778,873 HongLeongBankBerhad 753,532,373 人民币普通股 753,532,373 成都产业资本控股集团有限公司 242,881,586 人民币普通股 242,881,586 香港中央结算有限公司 158,009,296 人民币普通股 158,009,296 成都欣天颐投资有限责任公司 155,753,998 人民币普通股 155,753,998 上海东昌投资发展有限公司 98,409,800 人民币普通股 98,409,800 新华文轩出版传媒股份有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 四川新华出版发行集团有限公司 61,187,200 人民币普通股 61,187,200 嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合 35,544,032 人民币普通股 35,544,032 四川汇通建设工程有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十名股东参与转融通业务出借股份情况详见下表。 注：截至2024年3月31日，累计已有人民币2,803,377,000元成银转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为201,682,877股，总股本为3,813,934,211股,详情请见本公司于2024年4月2日披露的 《成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 四川新华出版发行集团有限公司 61,243,800 1.61 - - 61,187,200 1.60 56,600 0.0015 四川汇通建设工程有限公司 28,430,000 0.75 1,570,000 0.04 30,000,000 0.79 - - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 四川汇通建设工程有限公司 新增 - - 30,000,000 0.79 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅国鹭1号崇远基金 退出 - - 29,335,012 0.77 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、经营情况讨论与分析 报告期内，本公司保持战略发展定力，提升金融服务质效，促进规模、效益、质量的协调发展。 （一）业务规模稳步增长。报告期末，总资产11,786.26亿元，较上年末增长873.83亿元，增幅8.01%；存款总额8,345.94亿元，较上年末增长541.73亿元，增幅6.94%；贷款总额6,909.49亿元，较上年末增长652.06亿元，增幅10.42%。存款占总负债的比例为75.60%，经营结构保持稳健。 （二）经营效益稳步提升。报告期内，实现营业收入56.38亿元，同比增长3.33亿元，增幅6.27%；实现归属于母公司股东的净利润28.51亿元，同比增长3.24亿元，增幅12.83%；基本每股收益0.7